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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信信用添益债券C (360014)
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光大保德信信用添益债券C360014
基金类型:债券型     成立日期:2011-05-16     基金规模:2.44亿份     基金经理: 黄波 
基金全称:光大保德信信用添益债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一年
2021-01-18
今年以来 成立以来
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同类排名
[债券型]
8 736 4 9 14 809 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 1.2620 2.0430 -0.16%
2022-01-17 1.2640 2.0450 1.53%
2022-01-14 1.2450 2.0260 -0.16%
2022-01-13 1.2470 2.0280 -1.03%
2022-01-12 1.2600 2.0410 1.53%
2022-01-11 1.2410 2.0220 -1.12%
2022-01-10 1.2550 2.0360 0.24%
2022-01-07 1.2520 2.0330 -1.26%
2022-01-06 1.2680 2.0490 0.24%
2022-01-05 1.2650 2.0460 -1.48%
2022-01-04 1.2840 2.0650 -0.08%
2021-12-31 1.2850 2.0660 0.71%
2021-12-30 1.2760 2.0570 0.63%
2021-12-29 1.2680 2.0490 -0.47%
2021-12-28 1.2740 2.0550 0.63%
2021-12-27 1.2660 2.0470 -0.71%
2021-12-24 1.2750 2.0560 -0.86%
2021-12-23 1.2860 2.0670 0.78%
2021-12-22 1.2760 2.0570 0.63%
2021-12-21 1.2680 2.0490 0.88%
2021-12-20 1.2570 2.0380 -1.26%
2021-12-17 1.2730 2.0540 -0.31%
2021-12-16 1.2770 2.0580 0.39%
2021-12-15 1.2720 2.0530 0.08%
2021-12-14 1.2710 2.0520 -0.39%
2021-12-13 1.2760 2.0570 0.16%
2021-12-10 1.2740 2.0550 0.79%
2021-12-09 1.2640 2.0450 0.48%
2021-12-08 1.2580 2.0390 1.70%
2021-12-07 1.2370 2.0180 -2.52%
2021-12-06 1.2690 2.0500 -1.70%
2021-12-03 1.2910 2.0720 1.10%
2021-12-02 1.2770 2.0580 0.08%
2021-12-01 1.2760 2.0570 0.63%
2021-11-30 1.2680 2.0490 0.24%
2021-11-29 1.2650 2.0460 0.96%
2021-11-26 1.2530 2.0340 0.16%
2021-11-25 1.2510 2.0320 -0.24%
2021-11-24 1.2540 2.0350 0.16%
2021-11-23 1.2520 2.0330 -0.08%
2021-11-22 1.2530 2.0340 1.46%
2021-11-19 1.2350 2.0160 1.23%
2021-11-18 1.2200 2.0010 0.08%
2021-11-17 1.2190 2.0000 0.99%
2021-11-16 1.2070 1.9880 -0.98%
2021-11-15 1.2190 2.0000 0.00%
2021-11-12 1.2190 2.0000 1.41%
2021-11-11 1.2020 1.9830 1.09%
2021-11-10 1.1890 1.9700 0.34%
2021-11-09 1.1850 1.9660 1.85%
2021-11-08 1.2430 1.9430 0.97%
2021-11-05 1.2310 1.9310 -0.89%
2021-11-04 1.2420 1.9420 1.14%
2021-11-03 1.2280 1.9280 0.41%
2021-11-02 1.2230 1.9230 -0.24%
2021-11-01 1.2260 1.9260 1.07%
2021-10-29 1.2130 1.9130 0.92%
2021-10-28 1.2020 1.9020 -0.91%
2021-10-27 1.2130 1.9130 -0.57%
2021-10-26 1.2200 1.9200 0.41%
2021-10-25 1.2150 1.9150 0.91%
2021-10-22 1.2040 1.9040 -0.50%
2021-10-21 1.2100 1.9100 -0.25%
2021-10-20 1.2130 1.9130 0.33%
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