光大保德信添天盈理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
500520340.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7695852120.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7691582120.06 |
| 资产支持证券投资 |
4270000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10855713.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8207228174.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1173148653.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385090.0 |
| 应付托管费 |
123228.8 |
| 应付销售服务费 |
16688.02 |
| 应付税费 |
68.91 |
| 应付利息 |
149592.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338747.24 |
| 负债合计 |
1174292095.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7032936078.59 |
| 所有者权益合计 |
7032936078.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
8207228174.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501154785.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16794870756.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16766730756.3 |
| 资产支持证券投资 |
28140000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20601842.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19316627384.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1698096852.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5572229.63 |
| 应付托管费 |
1783113.47 |
| 应付销售服务费 |
241653.21 |
| 应付税费 |
3051.48 |
| 应付利息 |
528108.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
1706812386.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17609814997.9 |
| 所有者权益合计 |
17609814997.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19316627384.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6500755543.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28754546054.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28754546054.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
648201492.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47650350.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35951153441.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5020791755.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6409844.51 |
| 应付托管费 |
2051150.23 |
| 应付销售服务费 |
283335.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1662227.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141167.55 |
| 负债合计 |
5031567204.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30919586237.3 |
| 所有者权益合计 |
30919586237.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
35951153441.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980644103.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35674354209.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35674354209.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8062317.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36663060631.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5907424458.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7683768.51 |
| 应付托管费 |
2458805.91 |
| 应付销售服务费 |
360220.88 |
| 应付税费 |
10671.23 |
| 应付利息 |
7002328.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
5925399641.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30737660989.7 |
| 所有者权益合计 |
30737660989.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
36663060631.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17323376125.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27775673762.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27775673762.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000264.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116278126.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45311328279.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6240917490.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7665506.66 |
| 应付托管费 |
2452962.12 |
| 应付销售服务费 |
437931.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4330655.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
6256218780.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39055109498.7 |
| 所有者权益合计 |
39055109498.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
45311328279.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10156842133.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4635838062.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4635838062.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52345353.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14845025550.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1952550751.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2009343.27 |
| 应付托管费 |
642989.84 |
| 应付销售服务费 |
110797.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2366263.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
1957801616.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12887223933.8 |
| 所有者权益合计 |
12887223933.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14845025550.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535782755.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
182348124.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182348124.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
555140772.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5792348.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279064001.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237173.57 |
| 应付托管费 |
75895.54 |
| 应付销售服务费 |
108313.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58590.38 |
| 负债合计 |
491054.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278572947.74 |
| 所有者权益合计 |
1278572947.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279064001.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249181202.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176002225.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176002225.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112500365.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368575.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538052368.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113810.95 |
| 应付托管费 |
36419.51 |
| 应付销售服务费 |
5846.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
267190.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537785177.6 |
| 所有者权益合计 |
537785177.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
538052368.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451586606.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000360.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
495599.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532082565.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109315.98 |
| 应付托管费 |
34981.14 |
| 应付销售服务费 |
6213.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58726.04 |
| 负债合计 |
213126.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531869439.07 |
| 所有者权益合计 |
531869439.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
532082565.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457441826.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000465.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
424048.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527866339.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111981.31 |
| 应付托管费 |
35834.02 |
| 应付销售服务费 |
6683.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
276972.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527589367.18 |
| 所有者权益合计 |
527589367.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
527866339.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7292974.83 |
| 结算备付金 |
10605500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10052728.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10052728.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497100160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
850837.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525902201.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108186.82 |
| 应付托管费 |
34619.77 |
| 应付销售服务费 |
7719.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63401.81 |
| 负债合计 |
220595.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525681605.36 |
| 所有者权益合计 |
525681605.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
525902201.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359016983.56 |
| 结算备付金 |
1036000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
234000791.0 |
| 应收证券清算款 |
700388.89 |
| 应收利息 |
937702.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595691866.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113910.44 |
| 应付托管费 |
36451.35 |
| 应付销售服务费 |
11881.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
223031.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595468834.16 |
| 所有者权益合计 |
595468834.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
595691866.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74450517.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70253.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84520905.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14555.85 |
| 应付托管费 |
4886.25 |
| 应付销售服务费 |
11264.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29222.11 |
| 负债合计 |
60633.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84460271.77 |
| 所有者权益合计 |
84460271.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
84520905.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82115380.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
857475.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82972856.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17559.37 |
| 应付托管费 |
5619.01 |
| 应付销售服务费 |
12049.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
89861.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82882994.93 |
| 所有者权益合计 |
82882994.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
82972856.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70805716.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000270.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856957.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118662943.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24331.25 |
| 应付托管费 |
7786.0 |
| 应付销售服务费 |
24331.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27782.97 |
| 负债合计 |
84501.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118578441.66 |
| 所有者权益合计 |
118578441.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
118662943.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2051276769.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16480647.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067757417.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
436904.02 |
| 应付托管费 |
139809.3 |
| 应付销售服务费 |
369469.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1086182.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066671234.59 |
| 所有者权益合计 |
2066671234.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067757417.03 |
