名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14615944.34 |
1.利息收入 | 12988956.09 |
存款利息收入 | 8512480.42 |
债券利息收入 | 4364043.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1626988.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1626988.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3006212.37 |
1.管理人报酬 | 1089931.89 |
2.托管费 | 322942.78 |
3.销售服务费 | 106598.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1365337.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1365337.82 |
6.其他费用 | 121401.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11609731.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11609731.97 |
一、收入: | 42990735.35 |
1.利息收入 | 38743633.48 |
存款利息收入 | 24322447.11 |
债券利息收入 | 12513900.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4205101.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4205101.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42000.0 |
减:二、费用 | 6063522.05 |
1.管理人报酬 | 2434025.99 |
2.托管费 | 721192.84 |
3.销售服务费 | 288437.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2418634.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2418634.0 |
6.其他费用 | 201232.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36927213.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36927213.3 |
一、收入: | 25348536.36 |
1.利息收入 | 22586770.28 |
存款利息收入 | 16091184.49 |
债券利息收入 | 4718910.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2739766.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2739766.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22000.0 |
减:二、费用 | 2803431.87 |
1.管理人报酬 | 1299045.68 |
2.托管费 | 384902.47 |
3.销售服务费 | 160455.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 844260.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 844260.6 |
6.其他费用 | 114767.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22545104.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22545104.49 |
一、收入: | 88996199.72 |
1.利息收入 | 85422364.73 |
存款利息收入 | 61585142.38 |
债券利息收入 | 13764851.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3573834.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3573834.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8318991.98 |
1.管理人报酬 | 4134972.11 |
2.托管费 | 1225176.87 |
3.销售服务费 | 544113.72 |
4.交易费用 | 25.0 |
5.利息支出 | 2190827.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2190827.25 |
6.其他费用 | 223877.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80677207.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80677207.74 |
一、收入: | 64969773.4 |
1.利息收入 | 62700707.75 |
存款利息收入 | 47116195.59 |
债券利息收入 | 6810443.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2269065.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2269065.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4957542.34 |
1.管理人报酬 | 2914830.11 |
2.托管费 | 863653.25 |
3.销售服务费 | 342983.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 715820.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 715820.1 |
6.其他费用 | 120255.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60012231.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60012231.06 |
一、收入: | 88563804.82 |
1.利息收入 | 83722778.07 |
存款利息收入 | 54056132.14 |
债券利息收入 | 14378607.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4841026.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4841026.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8549771.55 |
1.管理人报酬 | 4396320.59 |
2.托管费 | 1302613.6 |
3.销售服务费 | 1357659.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1251723.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1251723.84 |
6.其他费用 | 241454.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80014033.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80014033.27 |
一、收入: | 36076899.84 |
1.利息收入 | 32201404.82 |
存款利息收入 | 16490926.41 |
债券利息收入 | 10572447.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3875495.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3875495.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4886246.23 |
1.管理人报酬 | 2215392.28 |
2.托管费 | 656412.65 |
3.销售服务费 | 949182.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 835586.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 835586.57 |
6.其他费用 | 229671.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31190653.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31190653.61 |
一、收入: | 31757437.87 |
1.利息收入 | 30636312.04 |
存款利息收入 | 26478771.14 |
债券利息收入 | 3627181.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1121062.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1121062.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63.34 |
减:二、费用 | 4433648.58 |
1.管理人报酬 | 1871657.31 |
2.托管费 | 554565.15 |
3.销售服务费 | 1492645.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 382693.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382693.15 |
6.其他费用 | 132087.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27323789.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27323789.29 |