| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优势精选混合 | 1.328 | 0.45% |
| 中海可转债债券C | 0.759 | 0.40% |
| 中海可转债债券A | 0.772 | 0.39% |
| 中海合嘉增强收益债券… | 1.2736 | 0.31% |
| 中海合嘉增强收益债券… | 1.2857 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.5494 | 1.88% |
| 中海货币A | 0.4825 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 581.25 | -- | -- | 878.63 | 151.16% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 431.61 | -- | -- | 486.58 | 112.73% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -78.52 | -- | -- | 30.68 | -39.08% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -48.11 | -- | -- | 39.53 | -82.15% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 310.83 | -- | -- | 139.81 | 44.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 73.97 | -- | -- | 31.03 | 41.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 634.10 | -- | -- | 630.34 | 99.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 256.05 | -- | -- | 302.20 | 118.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 671.01 | -- | -- | 130.67 | 19.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 292.72 | -- | -- | 96.39 | 32.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 306.93 | -- | -- | -27.61 | -9.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 124.19 | -- | -- | -36.09 | -29.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 96.59 | -- | -- | -989.89 | -1024.80% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 55.47 | -- | -- | -979.35 | -1765.70% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -80.90 | -106.23 | 131.31% | -825.49 | 1020.35% | 0.30 | -0.38% |
| 2016-06-30 | 82.14 | -106.23 | -129.33% | -263.84 | -321.19% | 0.30 | 0.37% |
| 2015-12-31 | 1138.69 | 111.83 | 9.82% | 625.59 | 54.94% | 4.31 | 0.38% |
| 2015-06-30 | 909.93 | 160.72 | 17.66% | 545.88 | 59.99% | 3.41 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 1827.78 | -32.36 | -1.77% | 404.47 | 22.13% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 574.16 | -- | -- | -107.02 | -18.64% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1127.08 | 0.81 | 0.07% | 325.75 | 28.90% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1106.51 | 0.81 | 0.07% | 292.66 | 26.45% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1964.28 | 66.47 | 3.38% | 201.54 | 10.26% | 12.07 | 0.61% |
| 2012-06-30 | 1407.84 | 29.02 | 2.06% | 141.52 | 10.05% | 6.38 | 0.45% |
| 2011-12-31 | -1493.56 | 293.43 | -19.65% | -1001.02 | 67.02% | 33.92 | -2.27% |
| 2011-06-30 | -1549.20 | 627.76 | -40.52% | -366.46 | 23.65% | 33.92 | -2.19% |
| 2010-12-31 | 7234.50 | 2818.40 | 38.96% | 1212.78 | 16.76% | 7.98 | 0.11% |
| 2010-06-30 | 2093.73 | 941.27 | 44.96% | 557.24 | 26.61% | 5.83 | 0.28% |
| 2009-12-31 | 4746.99 | 3186.19 | 67.12% | 6590.50 | 138.84% | 15.29 | 0.32% |
| 2009-06-30 | 293.61 | -9.87 | -3.36% | 6698.52 | 2281.46% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 34996.69 | 1496.64 | 4.28% | 14597.36 | 41.71% | 2.50 | 0.01% |
| 2008-06-30 | 3421.24 | 772.32 | 22.57% | 1.52 | 0.04% | -- | -- |
