中海量化策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25412077.5元 |
| 本期利润 |
-14334549.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30696417.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
213382839.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17501033.39元 |
| 本期利润 |
-16425434.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23867447.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
223295745.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88358835.89元 |
| 本期利润 |
-125788052.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6274630.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
240737535.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78706533.41元 |
| 本期利润 |
-101957438.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3135261.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
272951809.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25292061.18元 |
| 本期利润 |
-30573357.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91075059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
440181678.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17476046.03元 |
| 本期利润 |
-8005384.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124696555.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
452775043.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148356853.26元 |
| 本期利润 |
143388507.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146445383.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4202元 |
| 期末基金资产净值 |
610001208.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70846793.6元 |
| 本期利润 |
37261655.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72791511.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
427903845.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60090185.65元 |
| 本期利润 |
113716985.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22669508.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
310593189.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11584781.77元 |
| 本期利润 |
46973303.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84481574.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
325060915.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17392964.87元 |
| 本期利润 |
-42258025.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77490060.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
148479606.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3607676.43元 |
| 本期利润 |
-5927896.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20751025.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
86244504.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6698099.01元 |
| 本期利润 |
-5587253.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10873648.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
60134225.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1571576.09元 |
| 本期利润 |
-3627982.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14753631.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
121365660.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259983.95元 |
| 本期利润 |
-1526883.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7427418.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
72419917.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6036031.56元 |
| 本期利润 |
-4148426.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13031793.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
70613603.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33560385.54元 |
| 本期利润 |
33856815.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7362691.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
76973771.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48956596.26元 |
| 本期利润 |
43087104.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-947790.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
92722071.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19475719.61元 |
| 本期利润 |
26693732.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2473263.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
138821680.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17221274.63元 |
| 本期利润 |
-8889620.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34242391.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
151890065.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27634064.62元 |
| 本期利润 |
-9867114.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28473451.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1404元 |
| 期末基金资产净值 |
174289640.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27119113.37元 |
| 本期利润 |
-10885264.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32030466.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
193821666.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58245847.67元 |
| 本期利润 |
26970443.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37705198.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
268204399.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39031514.06元 |
| 本期利润 |
31765316.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42763314.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
407806226.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72965890.63元 |
| 本期利润 |
-160314296.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89322829.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
520253301.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396557.73元 |
| 本期利润 |
-32099102.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25508638.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
734207075.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81118530.63元 |
| 本期利润 |
38569472.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46574120.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
598220825.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23539734.44元 |
| 本期利润 |
-117344181.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99166588.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
696111287.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28354124.59元 |
| 本期利润 |
102260807.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2582869.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1364176522.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
