| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5416607.66 |
| 1.利息收入 | 140637.04 |
| 存款利息收入 | 99208.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2839366.75 |
| 股票投资收益 | -2191339.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4462043.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568662.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2418548.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18055.32 |
| 减：二、费用 | 3553117.02 |
| 1.管理人报酬 | 2637920.79 |
| 2.托管费 | 630742.97 |
| 3.销售服务费 | 16059.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48734.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48734.99 |
| 6.其他费用 | 206191.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1863490.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1863490.64 |
| 一、收入： | 7612459.02 |
| 1.利息收入 | 85084.14 |
| 存款利息收入 | 69856.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6530857.58 |
| 股票投资收益 | 2235432.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3820931.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474492.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
982114.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14402.89 |
| 减：二、费用 | 2617584.58 |
| 1.管理人报酬 | 1941452.14 |
| 2.托管费 | 485362.94 |
| 3.销售服务费 | 10868.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48048.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48048.81 |
| 6.其他费用 | 123078.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4994874.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4994874.44 |
| 一、收入： | -15292082.34 |
| 1.利息收入 | 289772.41 |
| 存款利息收入 | 220518.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14528149.2 |
| 股票投资收益 | -10045371.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23321470.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252050.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30788389.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678385.59 |
| 减：二、费用 | 12974225.26 |
| 1.管理人报酬 | 10204432.69 |
| 2.托管费 | 2184070.12 |
| 3.销售服务费 | 13499.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201224.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201224.27 |
| 6.其他费用 | 317405.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266307.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28266307.6 |
| 一、收入： | -4771775.49 |
| 1.利息收入 | 161780.3 |
| 存款利息收入 | 133192.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14283725.78 |
| 股票投资收益 | -1601666.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15268746.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616645.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19805208.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587927.33 |
| 减：二、费用 | 7535226.33 |
| 1.管理人报酬 | 6156157.5 |
| 2.托管费 | 1172001.32 |
| 3.销售服务费 | 2165.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40500.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40500.02 |
| 6.其他费用 | 134174.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12307001.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12307001.82 |
| 一、收入： | 122268161.52 |
| 1.利息收入 | 23590807.85 |
| 存款利息收入 | 195141.92 |
| 债券利息收入 | 23330323.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88489451.58 |
| 股票投资收益 | 88477637.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1999846.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011660.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9644806.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543095.92 |
| 减：二、费用 | 18732610.56 |
| 1.管理人报酬 | 13932857.99 |
| 2.托管费 | 2322143.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999061.9 |
| 5.利息支出 | 166022.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166022.09 |
| 6.其他费用 | 247284.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103535550.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103535550.96 |
| 一、收入： | 46049298.42 |
| 1.利息收入 | 10930227.49 |
| 存款利息收入 | 97431.35 |
| 债券利息收入 | 10796823.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34612642.51 |
| 股票投资收益 | 35376360.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2148762.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385044.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214403.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292025.17 |
| 减：二、费用 | 8479278.34 |
| 1.管理人报酬 | 6402700.99 |
| 2.托管费 | 1067116.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816466.43 |
| 5.利息支出 | 39040.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39040.33 |
| 6.其他费用 | 123196.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37570020.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37570020.08 |
| 一、收入： | 91507542.52 |
| 1.利息收入 | 12821504.23 |
| 存款利息收入 | 366337.35 |
| 债券利息收入 | 12164822.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66515165.87 |
| 股票投资收益 | 64583922.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107007.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1824235.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11213784.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957087.9 |
| 减：二、费用 | 11136335.99 |
| 1.管理人报酬 | 7782604.13 |
| 2.托管费 | 1297100.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773781.13 |
| 5.利息支出 | 18101.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18101.62 |
| 6.其他费用 | 228395.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80371206.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80371206.53 |
| 一、收入： | 24045207.97 |
| 1.利息收入 | 3241609.39 |
| 存款利息收入 | 146596.02 |
| 债券利息收入 | 2996593.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20691578.91 |
| 股票投资收益 | 19671334.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114532.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905711.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19097.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131116.78 |
| 减：二、费用 | 3275401.2 |
| 1.管理人报酬 | 2120619.71 |
| 2.托管费 | 353436.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685035.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109488.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20769806.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20769806.77 |
| 一、收入： | 65659923.17 |
| 1.利息收入 | 5016680.04 |
| 存款利息收入 | 659399.61 |
| 债券利息收入 | 4269720.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29317307.05 |
| 股票投资收益 | 28542305.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1640224.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2415225.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30854958.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470978.04 |
| 减：二、费用 | 6033369.28 |
| 1.管理人报酬 | 3806263.77 |
| 2.托管费 | 634377.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1397075.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186397.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59626553.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59626553.89 |
| 一、收入： | 36862127.26 |
| 1.利息收入 | 728399.76 |
| 存款利息收入 | 463820.99 |
| 债券利息收入 | 224965.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8094364.76 |
| 股票投资收益 | 6758797.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335567.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27989335.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50027.33 |
| 减：二、费用 | 3267624.97 |
| 1.管理人报酬 | 1763082.51 |
| 2.托管费 | 293847.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1074800.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135315.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33594502.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33594502.29 |
| 一、收入： | -105084881.45 |
| 1.利息收入 | 3128689.01 |
| 存款利息收入 | 2368280.98 |
| 债券利息收入 | 17553.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101210089.46 |
| 股票投资收益 | -102940237.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353120.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083268.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7188934.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185453.58 |
| 减：二、费用 | 12732427.24 |
| 1.管理人报酬 | 8567688.41 |
| 2.托管费 | 1427947.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2366640.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370087.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117817308.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117817308.69 |
| 一、收入： | -64101892.6 |
| 1.利息收入 | 2142198.07 |
| 存款利息收入 | 1408370.88 |
| 债券利息收入 | 17553.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66572040.49 |
| 股票投资收益 | -68023617.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353120.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804697.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184926.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143023.3 |
| 减：二、费用 | 8659535.41 |
| 1.管理人报酬 | 5603817.86 |
| 2.托管费 | 933969.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925771.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195913.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72761428.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72761428.01 |
| 一、收入： | -2420544.51 |
| 1.利息收入 | 1206178.36 |
| 存款利息收入 | 511109.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7789976.62 |
| 股票投资收益 | -7789976.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -0.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3809468.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353785.66 |
| 减：二、费用 | 1776444.59 |
| 1.管理人报酬 | 1354634.37 |
| 2.托管费 | 225772.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201700.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -5662.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196989.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196989.1 |
| 一、收入： | -34013987.5 |
| 1.利息收入 | 12637868.39 |
| 存款利息收入 | 12633181.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26756779.7 |
| 股票投资收益 | -31085921.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4329141.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19895076.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19269525.71 |
| 1.管理人报酬 | 14903935.2 |
| 2.托管费 | 2483989.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440514.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441087.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53283513.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53283513.21 |
| 一、收入： | -5907788.4 |
| 1.利息收入 | 7322225.05 |
| 存款利息收入 | 7317537.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16299136.94 |
| 股票投资收益 | 13162184.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3136952.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29529150.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10247719.55 |
| 1.管理人报酬 | 8309675.21 |
| 2.托管费 | 1384945.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323993.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229105.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16155507.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16155507.95 |
| 一、收入： | 22801540.78 |
| 1.利息收入 | 7696343.21 |
| 存款利息收入 | 1261273.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16569653.8 |
| 股票投资收益 | 15043024.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1526629.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1464456.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14015086.66 |
| 1.管理人报酬 | 10994405.42 |
| 2.托管费 | 1677296.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1011172.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332211.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8786454.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8786454.12 |
