| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -517879.73元 |
| 本期利润 | 1823006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11524055.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1235元 |
| 期末基金资产净值 | 104852982.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3956439.87元 |
| 本期利润 | 4886716.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26030110.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 199610972.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2609209.93元 |
| 本期利润 | -28195763.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71856915.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 572306429.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7505495.5元 |
| 本期利润 | -12378223.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112081108.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 788071549.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93890744.79元 |
| 本期利润 | 103535550.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148952682.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 1082745518.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37355616.83元 |
| 本期利润 | 37570020.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77324338.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 870780150.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69157422.01元 |
| 本期利润 | 80371206.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37264627.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 791147083.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20788903.88元 |
| 本期利润 | 20769806.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14985397.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 338702720.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28771595.85元 |
| 本期利润 | 59626553.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37144089.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1101元 |
| 期末基金资产净值 | 300081219.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5605166.88元 |
| 本期利润 | 33594502.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54050425.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1918元 |
| 期末基金资产净值 | 227800278.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110628374.11元 |
| 本期利润 | -117817308.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106632589.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2395元 |
| 期末基金资产净值 | 338521876.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72946354.53元 |
| 本期利润 | -72761428.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107903663.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 609292974.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8006457.19元 |
| 本期利润 | -4196989.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 448275.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 854589453.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33388437.02元 |
| 本期利润 | -53283513.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63252456.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 1053140221.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13373642.44元 |
| 本期利润 | -16155507.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26124451.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 1090268226.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10250910.35元 |
| 本期利润 | 8786454.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8786454.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 1125179132.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.79% |
