| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78005.92 |
| 存出保证金 | 21716.23 |
| 交易性金融资产 | 99898373.93 |
| 股票投资 | 20774400.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79123973.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4001339.74 |
| 应收证券清算款 | 412493.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2030.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107607123.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50374.49 |
| 应付管理人报酬 | 97504.94 |
| 应付托管费 | 19500.98 |
| 应付销售服务费 | 828.02 |
| 应付税费 | 4401.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182182.35 |
| 负债合计 | 354792.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95481168.91 |
| 所有者权益合计 | 107252330.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 107607123.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11753928.51 |
| 结算备付金 | 133410.63 |
| 存出保证金 | 80913.68 |
| 交易性金融资产 | 190546256.05 |
| 股票投资 | 46576464.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143969791.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10104000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2202.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212620711.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9776738.55 |
| 应付赎回款 | 364796.52 |
| 应付管理人报酬 | 177445.14 |
| 应付托管费 | 44361.27 |
| 应付销售服务费 | 808.67 |
| 应付税费 | 6835.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205248.91 |
| 负债合计 | 10576234.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175709160.69 |
| 所有者权益合计 | 202044476.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 212620711.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9290885.51 |
| 结算备付金 | 642667.67 |
| 存出保证金 | 55368.85 |
| 交易性金融资产 | 554163677.49 |
| 股票投资 | 111839737.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442323939.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25006392.82 |
| 应收证券清算款 | 3238893.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3216.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592401102.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9972917.34 |
| 应付管理人报酬 | 563413.25 |
| 应付托管费 | 140853.31 |
| 应付销售服务费 | 2368.18 |
| 应付税费 | 18323.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425852.41 |
| 负债合计 | 11123728.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508323634.86 |
| 所有者权益合计 | 581277373.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 592401102.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34119270.99 |
| 结算备付金 | 73880.38 |
| 存出保证金 | 53261.14 |
| 交易性金融资产 | 817558560.95 |
| 股票投资 | 115142410.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 702416150.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8917695.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374789.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861097458.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60005567.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6937196.37 |
| 应付管理人报酬 | 736185.31 |
| 应付托管费 | 184046.35 |
| 应付销售服务费 | 1235.17 |
| 应付税费 | 41047.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348975.68 |
| 负债合计 | 68254253.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680090655.72 |
| 所有者权益合计 | 792843204.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 861097458.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35188533.18 |
| 结算备付金 | 727102.83 |
| 存出保证金 | 116953.54 |
| 交易性金融资产 | 985785471.65 |
| 股票投资 | 173156195.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812629276.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 617115.72 |
| 应收利息 | 12359843.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3898.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1084798919.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65699.87 |
| 应付管理人报酬 | 1306161.36 |
| 应付托管费 | 217693.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45809.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199123.54 |
| 负债合计 | 2053400.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921519196.95 |
| 所有者权益合计 | 1082745518.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1084798919.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5132387.97 |
| 结算备付金 | 661265.31 |
| 存出保证金 | 48961.14 |
| 交易性金融资产 | 814340472.26 |
| 股票投资 | 177899214.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636441257.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3366937.65 |
| 应收利息 | 10117736.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9852.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872677613.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257054.32 |
| 应付管理人报酬 | 1064281.53 |
| 应付托管费 | 177380.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44695.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98704.22 |
| 负债合计 | 1897462.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792853530.28 |
| 所有者权益合计 | 870780150.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 872677613.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2317696.82 |
| 结算备付金 | 683686.93 |
| 存出保证金 | 106248.02 |
| 交易性金融资产 | 780261749.85 |
| 股票投资 | 144717336.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 635544413.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1077562.42 |
| 应收利息 | 10273355.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799220791.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2061597.55 |
| 应付赎回款 | 1362686.97 |
| 应付管理人报酬 | 1025426.49 |
| 应付托管费 | 170904.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44329.9 |
| 应付利息 | 726.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183974.37 |
| 负债合计 | 8073708.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753882456.22 |
| 所有者权益合计 | 791147083.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 799220791.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30554854.35 |
| 结算备付金 | 616544.81 |
| 存出保证金 | 59379.14 |
| 交易性金融资产 | 259750370.25 |
| 股票投资 | 90300690.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169449679.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41954925.65 |
| 应收利息 | 3729917.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3258968.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339924960.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 501569.57 |
| 应付管理人报酬 | 392571.55 |
| 应付托管费 | 65428.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12586.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89548.4 |
| 负债合计 | 1222240.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353688117.3 |
| 所有者权益合计 | 338702720.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 339924960.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24881405.37 |
| 结算备付金 | 358706.03 |
| 存出保证金 | 65480.5 |
| 交易性金融资产 | 232342353.28 |
| 股票投资 | 89082021.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143260332.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2329891.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306478624.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5604768.02 |
| 应付赎回款 | 104058.83 |
| 应付管理人报酬 | 357722.43 |
| 应付托管费 | 59620.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5793.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180074.0 |
| 负债合计 | 6397405.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337225308.96 |
| 所有者权益合计 | 300081219.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 306478624.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49117393.59 |
| 结算备付金 | 622306.45 |
| 存出保证金 | 102656.85 |
| 交易性金融资产 | 170527032.87 |
| 股票投资 | 62405166.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108121866.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7931721.27 |
| 应收利息 | 2967528.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101578.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231370217.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2856766.45 |
| 应付赎回款 | 25837.39 |
| 应付管理人报酬 | 275444.7 |
| 应付托管费 | 45907.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5619.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132615.67 |
| 负债合计 | 3569939.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281850703.51 |
| 所有者权益合计 | 227800278.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 231370217.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197778387.26 |
| 结算备付金 | 253375.11 |
| 存出保证金 | 206358.83 |
| 交易性金融资产 | 109610745.09 |
| 股票投资 | 109610745.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9423454.43 |
| 应收利息 | 69915.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339342532.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10727.28 |
| 应付管理人报酬 | 439064.17 |
| 应付托管费 | 73177.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 820656.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445154466.33 |
| 所有者权益合计 | 338521876.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 339342532.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 456559708.75 |
| 结算备付金 | 993226.0 |
| 存出保证金 | 322217.9 |
| 交易性金融资产 | 153167527.75 |
| 股票投资 | 153167527.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79959.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611122955.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900.0 |
| 应付赎回款 | 147065.24 |
| 应付管理人报酬 | 803871.89 |
| 应付托管费 | 133978.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191412.93 |
| 负债合计 | 1829981.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717196638.03 |
| 所有者权益合计 | 609292974.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 611122955.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332616419.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 312036.8 |
| 交易性金融资产 | 195132338.48 |
| 股票投资 | 195132338.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 330000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 482914.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858543709.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1911631.96 |
| 应付管理人报酬 | 1181490.57 |
| 应付托管费 | 196915.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122280.25 |
| 负债合计 | 3954256.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909761190.4 |
| 所有者权益合计 | 854589453.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 858543709.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 961915134.34 |
| 结算备付金 | 200265.01 |
| 存出保证金 | 230139.13 |
| 交易性金融资产 | 92023775.88 |
| 股票投资 | 92023775.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107963.07 |
| 应收利息 | 775905.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055253182.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1138717.23 |
| 应付托管费 | 189786.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399727.75 |
| 负债合计 | 2112961.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116392677.92 |
| 所有者权益合计 | 1053140221.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055253182.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 474746482.12 |
| 结算备付金 | 209748.85 |
| 存出保证金 | 32646.69 |
| 交易性金融资产 | 611825099.89 |
| 股票投资 | 611825099.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4524617.83 |
| 应收利息 | 762105.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092100700.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1311994.18 |
| 应付托管费 | 218665.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208274.89 |
| 负债合计 | 1832473.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116392677.92 |
| 所有者权益合计 | 1090268226.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092100700.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453457164.58 |
| 结算备付金 | 6546333.78 |
| 存出保证金 | 124123.08 |
| 交易性金融资产 | 667159358.72 |
| 股票投资 | 667159358.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93727.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127380707.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1431881.67 |
| 应付托管费 | 238646.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 2201575.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116392677.92 |
| 所有者权益合计 | 1125179132.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127380707.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24004927.8 |
| 结算备付金 | 16698352.44 |
| 存出保证金 | 36086.54 |
| 交易性金融资产 | 196863718.99 |
| 股票投资 | 196863718.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 182186763.36 |
| 应收利息 | 401250.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120191099.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 870898.09 |
| 应付托管费 | 145149.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121181.74 |
| 负债合计 | 1172316.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1116392677.92 |
| 所有者权益合计 | 1119018782.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120191099.43 |
