关于汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)可能触发基金合同终止情形
的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)(A 类份额基金代码:501039,C 类份额基金代码:501040,以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
截至 2023 年 12 月 26 日日终,本基金已连续 56 个工作日基金资产净值低于
5000 万元。若截至 2024 年 1 月 2 日日终,本基金的基金资产净值连续 60 个工
作日低于 5000 万元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算并终止《基金合同》。特请投资者注意相关风险。
二、其他需要提示的事项
1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的交易、申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)了解相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 27 日
点击查看>>
附件