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基金买卖网 > 基金净值 > 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501079)
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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合501079
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-07-18     基金规模:8.63亿份     基金经理: 谢家乐 
基金全称:大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-03]

2.6569

日增长率:0.5900%↑

基金市价: 2.0050 折价率: 24.5361%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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最近一周
2021-11-26
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2021-11-03
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2021-09-03
最近半年
2021-06-03
最近一年
2020-12-03
今年以来 成立以来
回报率 -0.62% 3.90% 10.17% 8.77% 40.56% 26.50% 165.69%
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[封闭式]
1899 554 153 579 221 261 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-03 2.6569 2.6569 0.59%
2021-12-02 2.6412 2.6412 -1.00%
2021-12-01 2.6678 2.6678 -1.28%
2021-11-30 2.7023 2.7023 0.64%
2021-11-29 2.6852 2.6852 0.44%
2021-11-26 2.6734 2.6734 0.38%
2021-11-25 2.6632 2.6632 -0.18%
2021-11-24 2.6681 2.6681 0.22%
2021-11-23 2.6623 2.6623 -0.66%
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