| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46596563.39 |
| 1.利息收入 | 832307.43 |
| 存款利息收入 | 832307.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28595917.5 |
| 股票投资收益 | 19255425.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811092.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8529399.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16631721.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536617.25 |
| 减：二、费用 | 14696052.29 |
| 1.管理人报酬 | 11923060.85 |
| 2.托管费 | 1987176.75 |
| 3.销售服务费 | 546530.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239281.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31900511.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31900511.1 |
| 一、收入： | 110312973.09 |
| 1.利息收入 | 292441.99 |
| 存款利息收入 | 292441.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63703572.08 |
| 股票投资收益 | 58882913.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811091.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4009567.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45939249.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377709.71 |
| 减：二、费用 | 7065275.19 |
| 1.管理人报酬 | 5874634.12 |
| 2.托管费 | 979105.62 |
| 3.销售服务费 | 92871.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118662.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103247697.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103247697.9 |
| 一、收入： | -245395469.83 |
| 1.利息收入 | 963558.95 |
| 存款利息收入 | 963558.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19553482.59 |
| 股票投资收益 | -30036215.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4528135.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5954597.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227963717.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158171.01 |
| 减：二、费用 | 21436596.73 |
| 1.管理人报酬 | 18156232.56 |
| 2.托管费 | 3026038.73 |
| 3.销售服务费 | 6410.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247912.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266832066.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266832066.56 |
| 一、收入： | -239365361.88 |
| 1.利息收入 | 659186.33 |
| 存款利息收入 | 659186.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169292412.84 |
| 股票投资收益 | -179107143.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4235480.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5579250.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70732135.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12716098.09 |
| 1.管理人报酬 | 10790675.79 |
| 2.托管费 | 1798445.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126974.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252081459.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252081459.97 |
| 一、收入： | 411317692.76 |
| 1.利息收入 | 1323624.17 |
| 存款利息收入 | 1315849.78 |
| 债券利息收入 | 7774.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521333289.41 |
| 股票投资收益 | 516102658.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5230631.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111339220.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43411085.2 |
| 1.管理人报酬 | 24973354.54 |
| 2.托管费 | 4162225.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14026621.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248855.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367906607.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367906607.56 |
| 一、收入： | 410090622.91 |
| 1.利息收入 | 682804.88 |
| 存款利息收入 | 680359.57 |
| 债券利息收入 | 2445.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235466582.58 |
| 股票投资收益 | 231235035.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4231546.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173941235.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21139605.29 |
| 1.管理人报酬 | 11641632.57 |
| 2.托管费 | 1940272.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7433234.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124457.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388951017.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388951017.62 |
| 一、收入： | 872811831.36 |
| 1.利息收入 | 1157079.96 |
| 存款利息收入 | 1157079.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621453540.61 |
| 股票投资收益 | 616853929.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4599610.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250201210.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37095414.72 |
| 1.管理人报酬 | 16939257.74 |
| 2.托管费 | 2823209.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17081754.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251192.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835716416.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835716416.64 |
| 一、收入： | 509330222.0 |
| 1.利息收入 | 600601.04 |
| 存款利息收入 | 600601.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337446011.6 |
| 股票投资收益 | 333461637.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3984373.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171283609.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16725721.19 |
| 1.管理人报酬 | 7252100.41 |
| 2.托管费 | 1208683.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8144868.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120069.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492604500.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492604500.81 |
| 一、收入： | 123729853.75 |
| 1.利息收入 | 1326735.04 |
| 存款利息收入 | 1326735.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42945848.94 |
| 股票投资收益 | 42886061.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59787.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79457269.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9674805.24 |
| 1.管理人报酬 | 4967292.67 |
| 2.托管费 | 827882.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3779329.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100301.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114055048.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114055048.51 |
