| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
| 方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
| 方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
| 方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4987411.84元 |
| 本期利润 | -16407165.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12058103.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2111元 |
| 期末基金资产净值 | 69190585.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 803862.12元 |
| 本期利润 | -9390235.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19970102.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3219元 |
| 期末基金资产净值 | 82012608.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201321.78元 |
| 本期利润 | -1596529.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6556878.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4214元 |
| 期末基金资产净值 | 22116418.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22870.83元 |
| 本期利润 | -1061338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5627158.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.475元 |
| 期末基金资产净值 | 17472591.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2574237.68元 |
| 本期利润 | 1336461.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5952092.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 17670897.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1637218.95元 |
| 本期利润 | 86281.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6935785.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4464元 |
| 期末基金资产净值 | 22485352.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23467815.55元 |
| 本期利润 | 26140494.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11806268.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3706元 |
| 期末基金资产净值 | 45040746.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1459293.79元 |
| 本期利润 | 4626660.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2500177.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 58625709.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.67% |
