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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54035291.65元 |
| 本期利润 | -10181988.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67903698.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0816元 |
| 期末基金资产净值 | 777579288.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48252639.02元 |
| 本期利润 | 10294291.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76402240.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 983902421.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42057328.06元 |
| 本期利润 | -98085545.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58680158.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 1097823623.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8797281.77元 |
| 本期利润 | -28431869.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19881696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1666364445.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
