| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189404580.6 |
| 1.利息收入 | 14455.23 |
| 存款利息收入 | 14455.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113439634.94 |
| 股票投资收益 | -134956568.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74052.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21442880.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76006981.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27580.6 |
| 减：二、费用 | 7933828.61 |
| 1.管理人报酬 | 6148721.39 |
| 2.托管费 | 1229744.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555362.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197338409.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197338409.21 |
| 一、收入： | -116799819.58 |
| 1.利息收入 | 6937.86 |
| 存款利息收入 | 6937.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3970158.05 |
| 股票投资收益 | -17901526.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74052.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13857316.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112839360.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2761.15 |
| 减：二、费用 | 3820189.82 |
| 1.管理人报酬 | 2959070.68 |
| 2.托管费 | 591814.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269304.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120620009.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120620009.4 |
| 一、收入： | -197975418.9 |
| 1.利息收入 | 13027.24 |
| 存款利息收入 | 13027.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106956853.74 |
| 股票投资收益 | -119934820.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327239.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12650727.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91147666.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116073.91 |
| 减：二、费用 | 6266369.22 |
| 1.管理人报酬 | 4827978.05 |
| 2.托管费 | 965595.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472793.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204241788.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204241788.12 |
| 一、收入： | -52677039.14 |
| 1.利息收入 | 5649.62 |
| 存款利息收入 | 5649.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27596363.04 |
| 股票投资收益 | -34165135.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127638.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6441133.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25100317.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13991.52 |
| 减：二、费用 | 2543165.1 |
| 1.管理人报酬 | 1946646.76 |
| 2.托管费 | 389329.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207188.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55220204.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55220204.24 |
| 一、收入： | -53915035.13 |
| 1.利息收入 | 19389.91 |
| 存款利息收入 | 19146.28 |
| 债券利息收入 | 243.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56392059.8 |
| 股票投资收益 | 50591330.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212267.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5588462.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111161482.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834997.19 |
| 减：二、费用 | 5407785.12 |
| 1.管理人报酬 | 3641868.74 |
| 2.托管费 | 728373.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 637280.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400261.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59322820.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59322820.25 |
| 一、收入： | 7647581.1 |
| 1.利息收入 | 8453.42 |
| 存款利息收入 | 8281.03 |
| 债券利息收入 | 172.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45989752.76 |
| 股票投资收益 | 42184048.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35296.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3770407.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38424310.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73685.68 |
| 减：二、费用 | 2490685.04 |
| 1.管理人报酬 | 1675201.44 |
| 2.托管费 | 335040.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290109.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190333.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5156896.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5156896.06 |
| 一、收入： | 208844353.84 |
| 1.利息收入 | 21376.17 |
| 存款利息收入 | 21292.0 |
| 债券利息收入 | 84.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108566010.38 |
| 股票投资收益 | 104938286.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3627724.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100069705.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187261.61 |
| 减：二、费用 | 2685697.63 |
| 1.管理人报酬 | 1654624.99 |
| 2.托管费 | 330924.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389604.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310543.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206158656.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206158656.21 |
| 一、收入： | 57695480.24 |
| 1.利息收入 | 8824.82 |
| 存款利息收入 | 8824.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21643425.9 |
| 股票投资收益 | 19112561.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530864.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36026243.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16986.39 |
| 减：二、费用 | 888779.01 |
| 1.管理人报酬 | 510540.01 |
| 2.托管费 | 102108.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121364.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154766.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56806701.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56806701.23 |
| 一、收入： | 52871690.86 |
| 1.利息收入 | 22957.75 |
| 存款利息收入 | 22902.67 |
| 债券利息收入 | 55.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20241967.02 |
| 股票投资收益 | 17672595.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32590.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2536780.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32628075.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-21308.98 |
| 减：二、费用 | 1568249.09 |
| 1.管理人报酬 | 810108.61 |
| 2.托管费 | 162021.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165614.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430504.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51303441.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51303441.77 |
| 一、收入： | 35625724.42 |
| 1.利息收入 | 10607.38 |
| 存款利息收入 | 10573.87 |
| 债券利息收入 | 33.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3437857.85 |
| 股票投资收益 | 1759753.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23835.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654268.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32200825.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-23565.81 |
| 减：二、费用 | 677794.18 |
| 1.管理人报酬 | 357473.97 |
| 2.托管费 | 71494.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33814.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215010.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34947930.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34947930.24 |
| 一、收入： | -33051295.06 |
| 1.利息收入 | 22926.39 |
| 存款利息收入 | 22800.34 |
| 债券利息收入 | 126.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17918315.07 |
| 股票投资收益 | 15447235.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2471079.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51013222.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20685.87 |
| 减：二、费用 | 1486127.92 |
| 1.管理人报酬 | 658010.33 |
| 2.托管费 | 131602.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75991.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34537422.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34537422.98 |
| 一、收入： | 308950.91 |
| 1.利息收入 | 9980.76 |
| 存款利息收入 | 9918.58 |
| 债券利息收入 | 62.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28157404.35 |
| 股票投资收益 | 26815337.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342066.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27890523.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32089.3 |
| 减：二、费用 | 762648.77 |
| 1.管理人报酬 | 338734.09 |
| 2.托管费 | 67746.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47614.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308553.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453697.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453697.86 |
| 一、收入： | 34436072.82 |
| 1.利息收入 | 17382.76 |
| 存款利息收入 | 17326.97 |
| 债券利息收入 | 55.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281220.5 |
| 股票投资收益 | 47581.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2807.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230832.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32137469.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1424153.89 |
| 1.管理人报酬 | 607935.88 |
| 2.托管费 | 121587.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74178.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33011918.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33011918.93 |
| 一、收入： | 18455567.59 |
| 1.利息收入 | 5971.29 |
| 存款利息收入 | 5952.6 |
| 债券利息收入 | 18.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362177.15 |
| 股票投资收益 | -260503.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622680.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17087419.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 700434.52 |
| 1.管理人报酬 | 292056.85 |
| 2.托管费 | 58411.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41481.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308484.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17755133.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17755133.07 |
| 一、收入： | -16684308.76 |
| 1.利息收入 | 16224.19 |
| 存款利息收入 | 16208.54 |
| 债券利息收入 | 15.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9504564.46 |
| 股票投资收益 | -11691859.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26235.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2161059.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7192786.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3181.82 |
| 减：二、费用 | 1457846.32 |
| 1.管理人报酬 | 637764.68 |
| 2.托管费 | 127552.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72065.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18142155.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18142155.08 |
| 一、收入： | -26990323.77 |
| 1.利息收入 | 7822.72 |
| 存款利息收入 | 7807.07 |
| 债券利息收入 | 15.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7970537.7 |
| 股票投资收益 | -9138084.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26235.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141311.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19024426.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3181.82 |
| 减：二、费用 | 727938.03 |
| 1.管理人报酬 | 326307.32 |
| 2.托管费 | 65261.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27286.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309082.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27718261.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27718261.8 |
| 一、收入： | 178502023.67 |
| 1.利息收入 | 29821.32 |
| 存款利息收入 | 29821.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270820126.8 |
| 股票投资收益 | 267778093.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3042033.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92511745.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163820.7 |
| 减：二、费用 | 2821900.4 |
| 1.管理人报酬 | 1617306.15 |
| 2.托管费 | 323461.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265601.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615532.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175680123.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175680123.27 |
| 一、收入： | 210966105.99 |
| 1.利息收入 | 13765.97 |
| 存款利息收入 | 13765.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296363746.28 |
| 股票投资收益 | 294658017.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705729.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85571588.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160182.63 |
| 减：二、费用 | 1899223.07 |
| 1.管理人报酬 | 1152660.26 |
| 2.托管费 | 230532.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205038.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310992.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209066882.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209066882.92 |
| 一、收入： | 150252981.51 |
| 1.利息收入 | 33744.81 |
| 存款利息收入 | 33494.88 |
| 债券利息收入 | 249.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75654574.43 |
| 股票投资收益 | 60107690.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227852.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15319031.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74481578.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83083.3 |
| 减：二、费用 | 6175003.26 |
| 1.管理人报酬 | 4206854.44 |
| 2.托管费 | 841370.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433246.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 693531.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144077978.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144077978.25 |
| 一、收入： | -43676716.61 |
| 1.利息收入 | 14108.82 |
| 存款利息收入 | 14108.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13796494.74 |
| 股票投资收益 | -21670037.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7873543.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29895940.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609.97 |
| 减：二、费用 | 3153738.89 |
| 1.管理人报酬 | 2153453.06 |
| 2.托管费 | 430690.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221434.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348160.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46830455.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46830455.5 |
| 一、收入： | 155934677.71 |
| 1.利息收入 | 31846.38 |
| 存款利息收入 | 31846.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24078150.31 |
| 股票投资收益 | -46212305.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22134155.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180158710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-177728.36 |
| 减：二、费用 | 8789011.76 |
| 1.管理人报酬 | 6089587.33 |
| 2.托管费 | 1217917.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675320.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 806186.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147145665.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147145665.95 |
| 一、收入： | 14877150.09 |
| 1.利息收入 | 15907.84 |
| 存款利息收入 | 15907.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27868023.06 |
| 股票投资收益 | -41287021.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13418998.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42714301.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14963.67 |
| 减：二、费用 | 4510586.94 |
| 1.管理人报酬 | 3102937.53 |
| 2.托管费 | 620587.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 382279.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404782.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10366563.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10366563.15 |
| 一、收入： | 98725026.81 |
| 1.利息收入 | 35390.0 |
| 存款利息收入 | 35390.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142829040.1 |
| 股票投资收益 | -157979072.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15150032.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241519550.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-874.05 |
| 减：二、费用 | 9639089.43 |
| 1.管理人报酬 | 6568085.74 |
| 2.托管费 | 1313617.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922445.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 834940.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89085937.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89085937.38 |
| 一、收入： | 118591516.43 |
| 1.利息收入 | 19220.61 |
| 存款利息收入 | 19220.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72507654.44 |
| 股票投资收益 | -81184936.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8677282.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191080493.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-543.66 |
| 减：二、费用 | 5040905.37 |
| 1.管理人报酬 | 3382080.16 |
| 2.托管费 | 676416.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560262.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422147.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113550611.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113550611.06 |
| 一、收入： | -471911726.7 |
| 1.利息收入 | 307788.99 |
| 存款利息收入 | 307788.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78352262.55 |
| 股票投资收益 | -90885500.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12533237.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393905875.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38622.64 |
| 减：二、费用 | 11313569.2 |
| 1.管理人报酬 | 7524380.51 |
| 2.托管费 | 1504876.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416490.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 867821.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483225295.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483225295.9 |
| 一、收入： | -135863884.66 |
| 1.利息收入 | 272039.41 |
| 存款利息收入 | 272039.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22139612.86 |
| 股票投资收益 | -28965239.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6825626.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114076882.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80570.88 |
| 减：二、费用 | 5619023.1 |
| 1.管理人报酬 | 3404268.58 |
| 2.托管费 | 680853.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135387.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398513.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141482907.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141482907.76 |
