招商上证消费80ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74759.4 |
| 存出保证金 |
5726.33 |
| 交易性金融资产 |
1138298172.77 |
| 股票投资 |
1138298172.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1310108.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145215662.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79228.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472853.62 |
| 应付托管费 |
94570.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407020.57 |
| 负债合计 |
1053673.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547472411.23 |
| 所有者权益合计 |
1144161989.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145215662.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804395.33 |
| 结算备付金 |
6820.47 |
| 存出保证金 |
4001.83 |
| 交易性金融资产 |
1438517816.04 |
| 股票投资 |
1438517816.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358829.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444691863.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558659.64 |
| 应付托管费 |
111731.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280574.8 |
| 负债合计 |
950966.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644062346.99 |
| 所有者权益合计 |
1443740896.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444691863.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4290403.81 |
| 结算备付金 |
130325.43 |
| 存出保证金 |
6982.45 |
| 交易性金融资产 |
1128120611.6 |
| 股票投资 |
1127814838.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305773.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607603.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133155927.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41159.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471103.59 |
| 应付托管费 |
94220.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553742.28 |
| 负债合计 |
1160230.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455939540.47 |
| 所有者权益合计 |
1131995696.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133155927.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4544657.64 |
| 结算备付金 |
67131.91 |
| 存出保证金 |
3214.27 |
| 交易性金融资产 |
1039188758.91 |
| 股票投资 |
1039188758.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70909.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043874672.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351981.38 |
| 应付托管费 |
70396.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327209.01 |
| 负债合计 |
749589.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371486560.61 |
| 所有者权益合计 |
1043125082.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043874672.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3076852.07 |
| 结算备付金 |
6198.49 |
| 存出保证金 |
4972.46 |
| 交易性金融资产 |
880029137.56 |
| 股票投资 |
879795752.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233385.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811766.58 |
| 应收利息 |
404.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883929331.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363289.35 |
| 应付托管费 |
72657.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348501.44 |
| 负债合计 |
944648.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289056406.14 |
| 所有者权益合计 |
882984683.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
883929331.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7636239.76 |
| 结算备付金 |
14230.59 |
| 存出保证金 |
3099.06 |
| 交易性金融资产 |
722366699.85 |
| 股票投资 |
722023703.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342996.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
351432.0 |
| 应收利息 |
639.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730372340.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294874.72 |
| 应付托管费 |
58974.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189772.29 |
| 负债合计 |
692381.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215223261.86 |
| 所有者权益合计 |
729679958.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
730372340.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4719792.12 |
| 结算备付金 |
32341.88 |
| 存出保证金 |
7522.11 |
| 交易性金融资产 |
522409107.52 |
| 股票投资 |
522141471.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267636.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467677.2 |
| 应收利息 |
648.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527637089.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6925.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195005.18 |
| 应付托管费 |
39001.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
531818.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160000115.57 |
| 所有者权益合计 |
527105271.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
527637089.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3817269.27 |
| 结算备付金 |
21400.58 |
| 存出保证金 |
2640.4 |
| 交易性金融资产 |
275564410.85 |
| 股票投资 |
275564410.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405301.04 |
| 应收利息 |
363.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279811385.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103104.92 |
| 应付托管费 |
20620.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254535.36 |
| 负债合计 |
424673.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121161858.75 |
| 所有者权益合计 |
279386712.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
279811385.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2945155.14 |
| 结算备付金 |
39379.2 |
| 存出保证金 |
6267.61 |
| 交易性金融资产 |
163475658.98 |
| 股票投资 |
163475658.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166467055.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
770189.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73412.16 |
| 应付托管费 |
14682.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1222130.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90819470.65 |
| 所有者权益合计 |
165244924.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
166467055.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3058611.4 |
| 结算备付金 |
1326.32 |
| 存出保证金 |
620.43 |
| 交易性金融资产 |
157190405.52 |
| 股票投资 |
157190405.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
501.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160251465.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15649.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63999.52 |
| 应付托管费 |
12799.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364752.78 |
| 负债合计 |
477806.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96887948.29 |
| 所有者权益合计 |
159773658.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
160251465.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949250.06 |
| 结算备付金 |
401.75 |
| 存出保证金 |
974.56 |
| 交易性金融资产 |
111673350.09 |
| 股票投资 |
111504059.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169290.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15996.92 |
| 应收利息 |
490.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113640463.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49198.36 |
| 应付托管费 |
9839.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470000.0 |
| 负债合计 |
544986.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88392079.63 |
| 所有者权益合计 |
113095477.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
113640463.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4111322.51 |
| 结算备付金 |
4598.4 |
| 存出保证金 |
75.37 |
| 交易性金融资产 |
133680329.74 |
| 股票投资 |
133652602.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27726.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69878.61 |
| 应收利息 |
778.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137866983.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59968.3 |
| 应付托管费 |
11993.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270809.27 |
| 负债合计 |
372474.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82323602.01 |
| 所有者权益合计 |
137494509.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
137866983.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764950.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
573.27 |
| 交易性金融资产 |
131225680.11 |
| 股票投资 |
131198037.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27642.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133991810.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55670.48 |
| 应付托管费 |
11134.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
295870.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79896210.96 |
| 所有者权益合计 |
133695940.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
133991810.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2300475.21 |
| 结算备付金 |
335.32 |
| 存出保证金 |
91.99 |
| 交易性金融资产 |
121783077.1 |
| 股票投资 |
121752006.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31070.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24197.91 |
| 应收利息 |
420.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124108597.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50008.23 |
| 应付托管费 |
10001.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
344113.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83537297.54 |
| 所有者权益合计 |
123764484.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
124108597.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874714.85 |
| 结算备付金 |
1578.39 |
| 存出保证金 |
842.36 |
| 交易性金融资产 |
114418583.0 |
| 股票投资 |
114418583.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
391.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116296110.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50437.53 |
| 应付托管费 |
10087.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
394965.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90819470.69 |
| 所有者权益合计 |
115901144.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
116296110.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2276733.78 |
| 结算备付金 |
157.26 |
| 存出保证金 |
608.68 |
| 交易性金融资产 |
119990959.43 |
| 股票投资 |
119990959.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
413.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122268872.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49203.87 |
| 应付托管费 |
9840.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369236.34 |
| 负债合计 |
444559.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102956425.93 |
| 所有者权益合计 |
121824313.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
122268872.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3507159.02 |
| 结算备付金 |
3534.93 |
| 存出保证金 |
5493.88 |
| 交易性金融资产 |
176308878.0 |
| 股票投资 |
176308878.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
706.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179825772.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207887.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75891.54 |
| 应付托管费 |
15178.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
736244.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129657727.47 |
| 所有者权益合计 |
179089528.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
179825772.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3155535.54 |
| 结算备付金 |
51169.99 |
| 存出保证金 |
10037.47 |
| 交易性金融资产 |
248963033.82 |
| 股票投资 |
248963033.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252180436.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86759.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122479.46 |
| 应付托管费 |
24495.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505971.22 |
| 负债合计 |
843876.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160000115.63 |
| 所有者权益合计 |
251336560.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
252180436.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3647860.88 |
| 结算备付金 |
90150.53 |
| 存出保证金 |
16668.04 |
| 交易性金融资产 |
576592713.39 |
| 股票投资 |
576592713.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
818.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580348211.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617577.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265618.8 |
| 应付托管费 |
53123.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217950.75 |
| 负债合计 |
1256559.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541100510.59 |
| 所有者权益合计 |
579091651.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
580348211.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4369905.72 |
| 结算备付金 |
422.47 |
| 存出保证金 |
1887.76 |
| 交易性金融资产 |
722272556.67 |
| 股票投资 |
722272556.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349422.08 |
| 应收利息 |
1037.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726995232.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5883.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314953.71 |
| 应付托管费 |
62990.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377617.5 |
| 负债合计 |
891139.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859088738.96 |
| 所有者权益合计 |
726104092.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
726995232.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3035565.15 |
| 结算备付金 |
114.69 |
| 存出保证金 |
18309.28 |
| 交易性金融资产 |
1038356701.4 |
| 股票投资 |
1038356701.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
611.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041411302.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25736.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
452773.16 |
| 应付托管费 |
90554.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319199.06 |
| 负债合计 |
1016420.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166153707.15 |
| 所有者权益合计 |
1040394882.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041411302.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9137865.75 |
| 结算备付金 |
174911.22 |
| 存出保证金 |
5658.4 |
| 交易性金融资产 |
1254789293.29 |
| 股票投资 |
1254789293.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1355.75 |
| 应收股利 |
931657.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265040742.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2428.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536670.13 |
| 应付托管费 |
107334.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412048.1 |
| 负债合计 |
1288461.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575169099.23 |
| 所有者权益合计 |
1263752280.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265040742.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5921936.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
256944.44 |
| 交易性金融资产 |
1280569266.9 |
| 股票投资 |
1280569266.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286749038.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1974404.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486976.67 |
| 应付托管费 |
97395.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521228.4 |
| 负债合计 |
3289555.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1624930616.08 |
| 所有者权益合计 |
1283459483.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286749038.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5701470.37 |
| 结算备付金 |
3153.59 |
| 存出保证金 |
77380.96 |
| 交易性金融资产 |
1347939521.05 |
| 股票投资 |
1347939521.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2711219.91 |
| 应收利息 |
1306.79 |
| 应收股利 |
1148481.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357582533.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564861.05 |
| 应付托管费 |
112972.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671397.99 |
| 负债合计 |
1601298.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684401697.06 |
| 所有者权益合计 |
1355981235.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357582533.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18070936.34 |
| 结算备付金 |
68803.28 |
| 存出保证金 |
154761.92 |
| 交易性金融资产 |
1296398967.73 |
| 股票投资 |
1296398967.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1971.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314695440.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11225467.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
596475.64 |
| 应付托管费 |
119295.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510459.31 |
| 负债合计 |
12563229.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758437124.18 |
| 所有者权益合计 |
1302132211.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314695440.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8343457.01 |
| 结算备付金 |
2182.1 |
| 存出保证金 |
125000.01 |
| 交易性金融资产 |
1777530911.95 |
| 股票投资 |
1777530911.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7510102.57 |
| 应收利息 |
1721.11 |
| 应收股利 |
88499.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30065.2 |
| 资产总计 |
1793631939.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31703.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
678132.42 |
| 应付托管费 |
135626.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561027.02 |
| 负债合计 |
1751402.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928354497.83 |
| 所有者权益合计 |
1791880537.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1793631939.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3735577.92 |
| 结算备付金 |
2020918.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
688093814.36 |
| 股票投资 |
688093814.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343623.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694193934.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166417.13 |
| 应付托管费 |
33283.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127899.43 |
| 负债合计 |
651878.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685530280.0 |
| 所有者权益合计 |
693542056.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
694193934.71 |
