招商上证消费80ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121331427.72元 |
| 本期利润 |
-197338409.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596689577.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2756元 |
| 期末基金资产净值 |
1144161989.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7780648.86元 |
| 本期利润 |
-120620009.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799678549.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3139元 |
| 期末基金资产净值 |
1443740896.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113094121.81元 |
| 本期利润 |
-204241788.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676056156.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
1131995696.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30119887.0元 |
| 本期利润 |
-55220204.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671638521.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4572元 |
| 期末基金资产净值 |
1043125082.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51838661.78元 |
| 本期利润 |
-59322820.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593928276.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5195元 |
| 期末基金资产净值 |
882984683.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43581206.82元 |
| 本期利润 |
5156896.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469123594.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5511元 |
| 期末基金资产净值 |
729679958.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106088950.53元 |
| 本期利润 |
206158656.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.6193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314759725.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.9691元 |
| 期末基金资产净值 |
527105271.41元 |
| 期末基金份额净值 |
9.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20780458.1元 |
| 本期利润 |
56806701.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158224853.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9624元 |
| 期末基金资产净值 |
279386712.02元 |
| 期末基金份额净值 |
6.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18675366.7元 |
| 本期利润 |
51303441.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74425453.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4865元 |
| 期末基金资产净值 |
165244924.42元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2747105.24元 |
| 本期利润 |
34947930.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62885710.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9694元 |
| 期末基金资产净值 |
159773658.68元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16475799.41元 |
| 本期利润 |
-34537422.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24703397.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.848元 |
| 期末基金资产净值 |
113095477.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27436825.64元 |
| 本期利润 |
-453697.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55170907.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
137494509.33元 |
| 期末基金份额净值 |
5.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874449.37元 |
| 本期利润 |
33011918.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53799729.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
133695940.66元 |
| 期末基金份额净值 |
5.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667713.92元 |
| 本期利润 |
17755133.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40227187.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4611元 |
| 期末基金资产净值 |
123764484.61元 |
| 期末基金份额净值 |
4.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10949368.41元 |
| 本期利润 |
-18142155.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25081673.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.838元 |
| 期末基金资产净值 |
115901144.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8693834.83元 |
| 本期利润 |
-27718261.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18867887.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5561元 |
| 期末基金资产净值 |
121824313.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268191868.42元 |
| 本期利润 |
175680123.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49431800.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
179089528.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294638471.81元 |
| 本期利润 |
209066882.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91336444.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7321元 |
| 期末基金资产净值 |
251336560.32元 |
| 期末基金份额净值 |
4.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69596399.28元 |
| 本期利润 |
144077978.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29609881.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
579091651.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16934514.84元 |
| 本期利润 |
-46830455.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152844501.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5398元 |
| 期末基金资产净值 |
726104092.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33013044.05元 |
| 本期利润 |
147145665.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186194202.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4845元 |
| 期末基金资产净值 |
1040394882.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32347738.49元 |
| 本期利润 |
10366563.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311416818.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5999元 |
| 期末基金资产净值 |
1263752280.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152433613.58元 |
| 本期利润 |
89085937.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341471132.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6376元 |
| 期末基金资产净值 |
1283459483.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77529882.86元 |
| 本期利润 |
113550611.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328420461.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5916元 |
| 期末基金资产净值 |
1355981235.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89319420.12元 |
| 本期利润 |
-483225295.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-456304912.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7874元 |
| 期末基金资产净值 |
1302132211.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27406025.67元 |
| 本期利润 |
-141482907.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136473960.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2147元 |
| 期末基金资产净值 |
1791880537.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.09% |
