| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5747.10 | 3726.94 | 64.85% | 1242.31 | 21.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2021.47 | 1308.24 | 64.72% | 436.08 | 21.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2608.43 | 1683.47 | 64.54% | 561.16 | 21.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1192.37 | 768.56 | 64.46% | 256.19 | 21.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2871.90 | 1436.60 | 50.02% | 478.87 | 16.67% | 633.48 | 22.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1450.83 | 713.20 | 49.16% | 237.73 | 16.39% | 336.57 | 23.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2824.68 | 1297.63 | 45.94% | 432.54 | 15.31% | 792.76 | 28.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1447.13 | 653.21 | 45.14% | 217.74 | 15.05% | 432.70 | 29.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2514.62 | 1265.11 | 50.31% | 504.54 | 20.06% | 485.05 | 19.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1270.37 | 621.43 | 48.92% | 289.98 | 22.83% | 245.73 | 19.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1644.27 | 855.82 | 52.05% | 427.91 | 26.02% | 187.18 | 11.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 778.20 | 408.10 | 52.44% | 204.05 | 26.22% | 81.76 | 10.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1443.48 | 762.35 | 52.81% | 381.18 | 26.41% | 139.15 | 9.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 702.17 | 364.51 | 51.91% | 182.25 | 25.96% | 77.48 | 11.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1617.77 | 794.51 | 49.11% | 397.25 | 24.56% | 259.24 | 16.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 887.20 | 405.08 | 45.66% | 202.54 | 22.83% | 194.92 | 21.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2712.42 | 1237.07 | 45.61% | 525.53 | 19.37% | 743.32 | 27.40% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1518.25 | 723.84 | 47.68% | 268.92 | 17.71% | 419.93 | 27.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3312.73 | 2324.43 | 70.17% | 464.89 | 14.03% | 334.14 | 10.09% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1609.40 | 1126.19 | 69.98% | 225.24 | 14.00% | 167.47 | 10.41% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1601.61 | 946.15 | 59.07% | 189.23 | 11.81% | 370.69 | 23.14% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 391.88 | 184.01 | 46.96% | 36.80 | 9.39% | 146.09 | 37.28% | -- | -- |
