| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.40% | 1.23% | 1.16% | 7.47% | 2.11% | -7.28% | -0.82% | -24.41% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
719|2635 | 1606|2843 | 1218|2790 | 943|2682 | 854|2502 | 800|2259 | 880|1832 | 726|1197 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.7215 | 1.7215 | 0.24% | |
| 2024-04-24 | 1.7173 | 1.7173 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 1.7098 | 1.7098 | -0.69% | |
| 2024-04-22 | 1.7217 | 1.7217 | -0.29% | |
| 2024-04-19 | 1.7267 | 1.7267 | -0.78% |
截至2024-03-31 易方达沪深300ETF发起式期末总份额为788.77亿份，相比增加497.36亿份 (本季申购数为527.24亿份，赎回数为29.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 472.00 | 804139.35 | 5.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 1984.00 | 377384.58 | 2.77% |
| 601318 | 中国平安 | 8162.00 | 333125.94 | 2.45% |
| 600036 | 招商银行 | 9387.00 | 302287.40 | 2.22% |
| 000333 | 美的集团 | 3729.00 | 239494.66 | 1.76% |
| 000858 | 五粮液 | 1471.00 | 225960.58 | 1.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12493.00 | 210140.26 | 1.54% |
| 600900 | 长江电力 | 7423.00 | 185057.70 | 1.36% |
| 601166 | 兴业银行 | 11029.00 | 174053.07 | 1.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3386.00 | 155691.53 | 1.14% |
