名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 873.07 | 564.53 | 64.66% | 188.18 | 21.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 293.18 | 185.36 | 63.22% | 61.79 | 21.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 260.64 | 152.46 | 58.49% | 50.82 | 19.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 101.87 | 57.45 | 56.39% | 19.15 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 218.56 | 109.83 | 50.25% | 36.61 | 16.75% | 21.83 | 9.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 120.35 | 59.04 | 49.06% | 19.68 | 16.35% | 14.42 | 11.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 193.44 | 98.92 | 51.14% | 32.97 | 17.05% | 26.07 | 13.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.56 | 28.46 | 55.20% | 9.49 | 18.40% | 1.39 | 2.69% | -- | -- |