博时可转债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6651368.8 |
| 存出保证金 |
172324.24 |
| 交易性金融资产 |
6040843741.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6040843741.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133983790.71 |
| 应收证券清算款 |
4893.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6303891379.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17330611.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766086.42 |
| 应付托管费 |
255362.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81041.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210323.0 |
| 负债合计 |
19643424.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5734867031.27 |
| 所有者权益合计 |
6284247955.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6303891379.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44007857.44 |
| 结算备付金 |
3605535.78 |
| 存出保证金 |
90010.13 |
| 交易性金融资产 |
3089022062.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3089022062.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54387441.92 |
| 应收证券清算款 |
44108.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3191232632.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43765594.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366338.2 |
| 应付托管费 |
122112.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30001.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621117.62 |
| 负债合计 |
44905164.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777866860.66 |
| 所有者权益合计 |
3146327467.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3191232632.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63194196.44 |
| 结算备付金 |
3408276.44 |
| 存出保证金 |
56012.14 |
| 交易性金融资产 |
2157716175.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157716175.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26992235.62 |
| 应收证券清算款 |
45777.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251412672.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43499988.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245202.67 |
| 应付托管费 |
81734.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18009.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321119.13 |
| 负债合计 |
44166053.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013866816.31 |
| 所有者权益合计 |
2207246619.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251412672.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6461386.46 |
| 结算备付金 |
454202.05 |
| 存出保证金 |
73038.02 |
| 交易性金融资产 |
755350538.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755350538.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6194657.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
768609439.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17872769.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98643.96 |
| 应付托管费 |
32881.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6724.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227333.93 |
| 负债合计 |
18238353.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643866737.0 |
| 所有者权益合计 |
750371085.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
768609439.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1161609.67 |
| 结算备付金 |
1172510.45 |
| 存出保证金 |
20341.18 |
| 交易性金融资产 |
636280887.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636280887.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2018358.12 |
| 应收利息 |
2054154.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647707861.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3644138.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82977.92 |
| 应付托管费 |
27659.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5531.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293227.7 |
| 负债合计 |
4064273.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527866730.67 |
| 所有者权益合计 |
643643587.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
647707861.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2896756.7 |
| 结算备付金 |
415048.35 |
| 存出保证金 |
49114.13 |
| 交易性金融资产 |
676468365.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676468365.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1565376.93 |
| 应收利息 |
1937110.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
696407389.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3312618.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86453.71 |
| 应付托管费 |
28817.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6562.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196001.1 |
| 负债合计 |
3644427.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642866737.35 |
| 所有者权益合计 |
692762961.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
696407389.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6365158.1 |
| 结算备付金 |
955907.45 |
| 存出保证金 |
71643.91 |
| 交易性金融资产 |
1020635089.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020635089.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
545517.93 |
| 应收利息 |
3568233.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037141551.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6585102.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130525.33 |
| 应付托管费 |
43508.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10308.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121203.01 |
| 负债合计 |
6933589.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993866757.82 |
| 所有者权益合计 |
1030207961.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037141551.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812246.9 |
| 结算备付金 |
712890.4 |
| 存出保证金 |
39816.68 |
| 交易性金融资产 |
568139079.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568139079.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1575048.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84053.23 |
| 资产总计 |
577363134.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
609976.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71508.16 |
| 应付托管费 |
23836.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6266.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65915.34 |
| 负债合计 |
779431.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592866734.47 |
| 所有者权益合计 |
576583703.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
577363134.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33833660.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560521677.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560521677.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1078387.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126079.75 |
| 资产总计 |
626559805.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58905.7 |
| 应付托管费 |
19635.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2230.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12837.57 |
| 负债合计 |
31093609.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601866735.0 |
| 所有者权益合计 |
595466195.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
626559805.14 |
