博时可转债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11096517.08元 |
| 本期利润 |
-113436437.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549380924.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.958元 |
| 期末基金资产净值 |
6284247955.46元 |
| 期末基金份额净值 |
10.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4334123.58元 |
| 本期利润 |
77899516.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368460606.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
3146327467.6元 |
| 期末基金份额净值 |
11.3264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19519754.33元 |
| 本期利润 |
-123540874.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193379802.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9602元 |
| 期末基金资产净值 |
2207246619.02元 |
| 期末基金份额净值 |
10.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15406588.03元 |
| 本期利润 |
-29158389.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84912955.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3188元 |
| 期末基金资产净值 |
750371085.77元 |
| 期末基金份额净值 |
11.6541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51227240.41元 |
| 本期利润 |
113532171.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55954620.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06元 |
| 期末基金资产净值 |
643643587.72元 |
| 期末基金份额净值 |
12.1933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21305559.17元 |
| 本期利润 |
30065901.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35238404.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5481元 |
| 期末基金资产净值 |
692762961.89元 |
| 期末基金份额净值 |
10.7762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27094213.64元 |
| 本期利润 |
26649902.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30237703.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
1030207961.89元 |
| 期末基金份额净值 |
10.3657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-402298.09元 |
| 本期利润 |
-17357263.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16283030.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2746元 |
| 期末基金资产净值 |
576583703.79元 |
| 期末基金份额净值 |
9.7254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
