| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104705769.2 |
| 1.利息收入 | 1394420.33 |
| 存款利息收入 | 264278.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15882768.23 |
| 股票投资收益 | -8540.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15891308.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124532954.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2549996.86 |
| 减：二、费用 | 8730668.34 |
| 1.管理人报酬 | 5645346.17 |
| 2.托管费 | 1881782.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1148915.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113436437.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113436437.54 |
| 一、收入： | 80831357.53 |
| 1.利息收入 | 512350.85 |
| 存款利息收入 | 87282.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5610358.07 |
| 股票投资收益 | 342073.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5268284.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73565393.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143255.46 |
| 减：二、费用 | 2931840.8 |
| 1.管理人报酬 | 1853629.11 |
| 2.托管费 | 617876.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444690.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77899516.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77899516.73 |
| 一、收入： | -120934485.45 |
| 1.利息收入 | 288302.9 |
| 存款利息收入 | 96021.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19548372.98 |
| 股票投资收益 | -589015.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20137388.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143060629.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2289467.78 |
| 减：二、费用 | 2606389.33 |
| 1.管理人报酬 | 1524593.37 |
| 2.托管费 | 508197.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562439.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123540874.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123540874.78 |
| 一、收入： | -28139676.63 |
| 1.利息收入 | 70883.24 |
| 存款利息收入 | 23571.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15196529.34 |
| 股票投资收益 | -86111.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15282640.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44564977.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157887.97 |
| 减：二、费用 | 1018712.52 |
| 1.管理人报酬 | 574450.63 |
| 2.托管费 | 191483.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248614.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29158389.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29158389.15 |
| 一、收入： | 115717790.36 |
| 1.利息收入 | 4608164.15 |
| 存款利息收入 | 34709.42 |
| 债券利息收入 | 4449318.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48549501.31 |
| 股票投资收益 | -4217626.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52767127.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62304930.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255194.18 |
| 减：二、费用 | 2185619.23 |
| 1.管理人报酬 | 1098302.05 |
| 2.托管费 | 366100.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218263.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494287.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113532171.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113532171.13 |
| 一、收入： | 31269405.85 |
| 1.利息收入 | 2544527.05 |
| 存款利息收入 | 21960.38 |
| 债券利息收入 | 2441937.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19648968.52 |
| 股票投资收益 | -2850402.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22499370.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8760341.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315568.39 |
| 减：二、费用 | 1203504.79 |
| 1.管理人报酬 | 590442.71 |
| 2.托管费 | 196814.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144213.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267114.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30065901.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30065901.06 |
| 一、收入： | 28584313.67 |
| 1.利息收入 | 4357757.43 |
| 存款利息收入 | 377080.94 |
| 债券利息收入 | 3780248.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22552745.59 |
| 股票投资收益 | -1123340.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23676086.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444311.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118121.97 |
| 减：二、费用 | 1934411.35 |
| 1.管理人报酬 | 989224.8 |
| 2.托管费 | 329741.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260653.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346485.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26649902.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26649902.32 |
| 一、收入： | -16841695.81 |
| 1.利息收入 | 1487584.31 |
| 存款利息收入 | 306709.07 |
| 债券利息收入 | 1027496.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1306058.54 |
| 股票投资收益 | 42459.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1348518.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16954965.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-68256.12 |
| 减：二、费用 | 515567.74 |
| 1.管理人报酬 | 284611.43 |
| 2.托管费 | 94870.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13864.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119922.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17357263.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17357263.55 |
