华安沪深300行业中性低波动ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
582822.95 |
| 结算备付金 |
36696.07 |
| 存出保证金 |
2564.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4862658.55 |
| 应收利息 |
373.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5485115.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
700.67 |
| 应付托管费 |
140.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37062.31 |
| 负债合计 |
47997.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5176750.0 |
| 所有者权益合计 |
5437118.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5485115.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579541.16 |
| 结算备付金 |
14805.53 |
| 存出保证金 |
4148.78 |
| 交易性金融资产 |
9751244.2 |
| 股票投资 |
9706244.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10349804.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4836.99 |
| 应付托管费 |
967.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138943.56 |
| 负债合计 |
160107.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9176750.0 |
| 所有者权益合计 |
10189697.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
10349804.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2111933.21 |
| 结算备付金 |
19320.84 |
| 存出保证金 |
11136.42 |
| 交易性金融资产 |
28947945.8 |
| 股票投资 |
28947945.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31090775.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12680.2 |
| 应付托管费 |
2536.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71986.92 |
| 负债合计 |
117716.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31576750.0 |
| 所有者权益合计 |
30973058.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
31090775.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4209748.4 |
| 结算备付金 |
31585.84 |
| 存出保证金 |
10300.56 |
| 交易性金融资产 |
61276898.3 |
| 股票投资 |
61276898.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
691566.48 |
| 应收利息 |
750.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66220849.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
715948.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29164.26 |
| 应付托管费 |
5832.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289033.37 |
| 负债合计 |
1184896.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64376750.0 |
| 所有者权益合计 |
65035953.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
66220849.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863722.89 |
| 结算备付金 |
73736.32 |
| 存出保证金 |
134190.53 |
| 交易性金融资产 |
120115664.36 |
| 股票投资 |
120115664.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243030.06 |
| 应收利息 |
572.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123430916.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
552749.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51943.17 |
| 应付托管费 |
10388.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200361.4 |
| 负债合计 |
1270476.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124376750.0 |
| 所有者权益合计 |
122160440.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
123430916.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125201230.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
252581187.0 |
| 股票投资 |
252093187.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3137.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377785554.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77225.87 |
| 应付托管费 |
15445.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13166.82 |
| 负债合计 |
335777.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375576750.0 |
| 所有者权益合计 |
377449777.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
377785554.74 |
