名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.41% | -0.21% | -3.42% | -5.11% | -9.31% | -2.94% | 11.98% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1000|1197 | 1223|1471 | 1233|1439 | 1177|1333 | 892|1247 | 973|1124 | 730|818 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-08-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.81% | |
2021-08-06 | 1.0419 | 1.0419 | -0.43% | |
2021-08-05 | 1.0464 | 1.0464 | -0.49% | |
2021-08-04 | 1.0516 | 1.0516 | -0.28% | |
2021-08-03 | 1.0545 | 1.0545 | 0.19% |
截至2021-06-30 华安沪深300行业中性低波动ETF期末总份额为0.06亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 20.57 | 3.10% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 17.10 | 2.58% |
601933 | 永辉超市 | 3.00 | 16.08 | 2.42% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 13.26 | 2.00% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 12.74 | 1.92% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 11.92 | 1.80% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 11.77 | 1.77% |
601988 | 中国银行 | 3.00 | 11.55 | 1.74% |
601328 | 交通银行 | 2.00 | 10.93 | 1.65% |
601288 | 农业银行 | 3.00 | 9.82 | 1.48% |