华安沪深300行业中性低波动ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2440659.87元 |
本期利润 |
2288779.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1012947.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
期末基金资产净值 |
10189697.22元 |
期末基金份额净值 |
1.1104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
181813.1元 |
本期利润 |
-1351521.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-603691.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
期末基金资产净值 |
30973058.73元 |
期末基金份额净值 |
0.9809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6898114.87元 |
本期利润 |
7321890.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
659203.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
65035953.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6139150.24元 |
本期利润 |
4634806.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2216309.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
期末基金资产净值 |
122160440.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9822元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |