名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.15 | 0.42% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1729 | 0.41% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.8023 | 0.11% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.8156 | 0.11% |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0938 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8339938.63 |
1.利息收入 | 1948.29 |
存款利息收入 | 1948.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4586335.91 |
股票投资收益 | -5210467.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624131.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3753694.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1856.97 |
减:二、费用 | 370298.7 |
1.管理人报酬 | 214079.04 |
2.托管费 | 42815.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113403.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8710237.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8710237.33 |
一、收入: | -854709.95 |
1.利息收入 | 1010.53 |
存款利息收入 | 1010.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1625785.1 |
股票投资收益 | -2110965.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 485180.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
770064.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 197461.79 |
1.管理人报酬 | 113272.89 |
2.托管费 | 22654.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61534.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052171.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1052171.74 |
一、收入: | -16905175.05 |
1.利息收入 | 2067.18 |
存款利息收入 | 2067.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-921566.29 |
股票投资收益 | -1522189.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 600623.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15993411.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7735.43 |
减:二、费用 | 491203.69 |
1.管理人报酬 | 252895.26 |
2.托管费 | 50579.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187729.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17396378.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17396378.74 |
一、收入: | -8218659.19 |
1.利息收入 | 911.25 |
存款利息收入 | 911.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229360.4 |
股票投资收益 | -638900.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 409540.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7990912.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702.66 |
减:二、费用 | 283746.97 |
1.管理人报酬 | 130260.12 |
2.托管费 | 26052.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127434.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8502406.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8502406.16 |
一、收入: | 6661914.6 |
1.利息收入 | 2960.82 |
存款利息收入 | 2960.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14982373.65 |
股票投资收益 | 14375734.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606639.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8436545.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113125.67 |
减:二、费用 | 837967.11 |
1.管理人报酬 | 350011.36 |
2.托管费 | 70002.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 134855.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283098.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5823947.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5823947.49 |
一、收入: | 8159682.79 |
1.利息收入 | 1185.07 |
存款利息收入 | 1185.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6052438.04 |
股票投资收益 | 5575855.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 476582.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2062813.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43246.46 |
减:二、费用 | 403904.06 |
1.管理人报酬 | 181037.41 |
2.托管费 | 36207.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45849.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140810.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7755778.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7755778.73 |
一、收入: | 34030028.06 |
1.利息收入 | 5028.93 |
存款利息收入 | 5028.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23836451.95 |
股票投资收益 | 22843666.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 992785.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10070034.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118512.2 |
减:二、费用 | 923272.0 |
1.管理人报酬 | 359732.54 |
2.托管费 | 71946.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 258874.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232718.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33106756.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33106756.06 |
一、收入: | 14625251.03 |
1.利息收入 | 2226.9 |
存款利息收入 | 2226.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6667826.99 |
股票投资收益 | 6070151.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597675.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7831140.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124056.17 |
减:二、费用 | 428807.43 |
1.管理人报酬 | 150372.67 |
2.托管费 | 30074.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142934.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105425.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14196443.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14196443.6 |
一、收入: | 95974812.6 |
1.利息收入 | 1178174.23 |
存款利息收入 | 441820.21 |
债券利息收入 | 25.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73776688.91 |
股票投资收益 | 70027771.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25071.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3723846.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19535592.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1484356.76 |
减:二、费用 | 3730398.88 |
1.管理人报酬 | 1275194.74 |
2.托管费 | 255038.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1730543.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 469621.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92244413.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92244413.72 |
一、收入: | 78427616.51 |
1.利息收入 | 1168488.55 |
存款利息收入 | 432160.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39951612.66 |
股票投资收益 | 37367139.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2584473.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36136611.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1170903.73 |
减:二、费用 | 2742323.6 |
1.管理人报酬 | 913432.14 |
2.托管费 | 182686.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416841.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229363.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75685292.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75685292.91 |