| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3980.23 | -7951.24 | 199.77% | 36.34 | -0.91% | 6476.12 | -162.71% |
| 2023-06-30 | -414.40 | 597.46 | -144.18% | 36.34 | -8.77% | 3019.58 | -728.66% |
| 2022-12-31 | -12.63 | 103.40 | -818.79% | -- | -- | 1217.18 | -9638.60% |
| 2022-06-30 | 988.88 | 190.00 | 19.21% | -- | -- | 578.62 | 58.51% |
| 2021-12-31 | 1394.30 | 633.43 | 45.43% | 0.89 | 0.06% | 421.24 | 30.21% |
| 2021-06-30 | 929.29 | 255.42 | 27.49% | 0.89 | 0.10% | 166.00 | 17.86% |
| 2020-12-31 | 526.20 | 1468.90 | 279.16% | -- | -- | 424.46 | 80.67% |
| 2020-06-30 | -967.06 | 410.83 | -42.48% | -- | -- | 255.80 | -26.45% |
| 2019-12-31 | 4439.36 | 2756.00 | 62.08% | -- | -- | 248.27 | 5.59% |
| 2019-06-30 | 2400.22 | 1865.86 | 77.74% | -- | -- | 126.15 | 5.26% |
