| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.74% | -- | 0.34% | 592280.98 |
| 2023-12-31 | 99.79% | -- | 0.28% | 252826.23 |
| 2023-09-30 | 99.77% | -- | 0.3% | 263988.68 |
| 2023-06-30 | 99.08% | -- | 1.24% | 125460.29 |
| 2023-03-31 | 98.34% | 0.62% | 0.88% | 36690.42 |
| 2022-12-31 | 99.39% | -- | 0.78% | 25827.46 |
| 2022-09-30 | 99.5% | -- | 0.58% | 25976.29 |
| 2022-06-30 | 99.53% | -- | 0.87% | 25902.36 |
| 2022-03-31 | 99.23% | -- | 0.93% | 13610.99 |
| 2021-12-31 | 99.01% | -- | 1.42% | 8122.39 |
| 2021-09-30 | 98.53% | -- | 1.64% | 11356.48 |
| 2021-06-30 | 98.34% | -- | 2.0% | 9537.99 |
| 2021-03-31 | 98.59% | -- | 1.69% | 6477.47 |
| 2020-12-31 | 97.75% | 0.58% | 1.98% | 7790.93 |
| 2020-09-30 | 98.57% | -- | 2.41% | 8628.28 |
| 2020-06-30 | 96.63% | -- | 4.23% | 9455.76 |
| 2020-03-31 | 97.55% | -- | 3.04% | 10721.15 |
| 2019-12-31 | 98.46% | -- | 2.66% | 21581.79 |
| 2019-09-30 | 99.02% | -- | 0.73% | 27936.37 |
| 2019-06-30 | 99.35% | -- | 1.88% | 5873.97 |
| 2019-03-31 | 98.77% | -- | 2.43% | 7705.02 |
| 2019-01-10 | 3.25% | -- | 65.71% | 68403.24 |
