华泰柏瑞中证红利低波ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
886379.26 |
| 存出保证金 |
231446.66 |
| 交易性金融资产 |
2522931100.61 |
| 股票投资 |
2522931100.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477124.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41681.4 |
| 资产总计 |
2530868778.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
133.15 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56120.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050099.81 |
| 应付托管费 |
210019.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1290146.83 |
| 负债合计 |
2606520.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382555389.96 |
| 所有者权益合计 |
2528262258.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2530868778.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14334284.91 |
| 结算备付金 |
1172740.53 |
| 存出保证金 |
84696.76 |
| 交易性金融资产 |
1243114329.84 |
| 股票投资 |
1243114329.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
518432.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22015.09 |
| 资产总计 |
1259246499.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2973278.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505609.43 |
| 应付托管费 |
101121.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063569.74 |
| 负债合计 |
4643579.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689055390.82 |
| 所有者权益合计 |
1254602920.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259246499.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2001225.83 |
| 结算备付金 |
25399.62 |
| 存出保证金 |
14725.29 |
| 交易性金融资产 |
256687516.46 |
| 股票投资 |
256687516.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93578.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258822445.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108885.95 |
| 应付托管费 |
21777.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417149.94 |
| 负债合计 |
547813.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158055389.93 |
| 所有者权益合计 |
258274632.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
258822445.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113933.36 |
| 结算备付金 |
147385.7 |
| 存出保证金 |
23423.69 |
| 交易性金融资产 |
257796231.29 |
| 股票投资 |
257796231.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260080974.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
670539.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99603.29 |
| 应付托管费 |
19920.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267297.8 |
| 负债合计 |
1057361.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152555390.0 |
| 所有者权益合计 |
259023612.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
260080974.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104258.96 |
| 结算备付金 |
47267.23 |
| 存出保证金 |
7587.83 |
| 交易性金融资产 |
80420431.3 |
| 股票投资 |
80420431.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6230.7 |
| 应收利息 |
127.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81585903.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28533.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34706.39 |
| 应付托管费 |
6941.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217499.59 |
| 负债合计 |
362025.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51055389.99 |
| 所有者权益合计 |
81223878.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
81585903.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888209.33 |
| 结算备付金 |
16121.02 |
| 存出保证金 |
10245.75 |
| 交易性金融资产 |
93792491.66 |
| 股票投资 |
93792491.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4917.54 |
| 应收利息 |
219.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95712205.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1469.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37596.67 |
| 应付托管费 |
7519.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283539.52 |
| 负债合计 |
332314.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63555390.0 |
| 所有者权益合计 |
95379890.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
95712205.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1522961.75 |
| 结算备付金 |
18857.76 |
| 存出保证金 |
12368.83 |
| 交易性金融资产 |
76611400.75 |
| 股票投资 |
76158400.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23896.3 |
| 应收利息 |
205.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78189690.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4521.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33787.08 |
| 应付托管费 |
6757.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223458.03 |
| 负债合计 |
280349.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58555390.0 |
| 所有者权益合计 |
77909341.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
78189690.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3934681.87 |
| 结算备付金 |
63391.77 |
| 存出保证金 |
22363.74 |
| 交易性金融资产 |
91375339.22 |
| 股票投资 |
91375339.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19971.46 |
| 应收利息 |
804.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95416552.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546459.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41495.48 |
| 应付托管费 |
8299.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259514.75 |
| 负债合计 |
858985.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82555390.0 |
| 所有者权益合计 |
94557567.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
95416552.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5701746.25 |
| 结算备付金 |
42014.24 |
| 存出保证金 |
30780.18 |
| 交易性金融资产 |
212485980.23 |
| 股票投资 |
212485980.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83578.62 |
| 应收利息 |
1328.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218345427.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
70822.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498399.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113284.91 |
| 应付托管费 |
22656.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780274.77 |
| 负债合计 |
2527508.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177555390.0 |
| 所有者权益合计 |
215817919.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
218345427.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039835.11 |
| 结算备付金 |
61903.42 |
| 存出保证金 |
245575.42 |
| 交易性金融资产 |
58355718.28 |
| 股票投资 |
58355718.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59703340.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617209.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23863.87 |
| 应付托管费 |
4772.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304764.43 |
| 负债合计 |
963596.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52055390.0 |
| 所有者权益合计 |
58739743.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
59703340.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444480141.59 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22211230.52 |
| 股票投资 |
22211230.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12952313.2 |
| 应收利息 |
346495.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684990180.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
814072.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93673.8 |
| 应付托管费 |
18734.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24575.95 |
| 负债合计 |
957785.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683555390.0 |
| 所有者权益合计 |
684032395.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
684990180.61 |
