| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39802250.83 |
| 1.利息收入 | 810639.21 |
| 存款利息收入 | 36177.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14387817.53 |
| 股票投资收益 | -79512422.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363395.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64761209.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28353195.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128123.27 |
| 减：二、费用 | 8917819.2 |
| 1.管理人报酬 | 6899633.69 |
| 2.托管费 | 1379926.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 638257.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48720070.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48720070.03 |
| 一、收入： | -4143988.14 |
| 1.利息收入 | 154063.17 |
| 存款利息收入 | 12388.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36533748.24 |
| 股票投资收益 | 5974602.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363395.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30195750.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42271990.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440190.92 |
| 减：二、费用 | 1954723.7 |
| 1.管理人报酬 | 1471351.49 |
| 2.托管费 | 294270.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189100.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6098711.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6098711.84 |
| 一、收入： | -126282.18 |
| 1.利息收入 | 7475.9 |
| 存款利息收入 | 7475.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13205825.58 |
| 股票投资收益 | 1033985.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12171840.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13398781.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59197.77 |
| 减：二、费用 | 1548684.09 |
| 1.管理人报酬 | 1027828.38 |
| 2.托管费 | 205565.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674966.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674966.27 |
| 一、收入： | 9888754.18 |
| 1.利息收入 | 3911.46 |
| 存款利息收入 | 3911.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7686204.69 |
| 股票投资收益 | 1899977.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5786227.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182805.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15832.59 |
| 减：二、费用 | 596852.65 |
| 1.管理人报酬 | 385213.22 |
| 2.托管费 | 77042.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134596.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9291901.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9291901.53 |
| 一、收入： | 13943017.7 |
| 1.利息收入 | 6964.2 |
| 存款利息收入 | 6934.13 |
| 债券利息收入 | 30.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10555673.62 |
| 股票投资收益 | 6334347.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8928.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212398.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3433379.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-52999.74 |
| 减：二、费用 | 992081.48 |
| 1.管理人报酬 | 440046.42 |
| 2.托管费 | 88009.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189976.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274049.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12950936.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12950936.22 |
| 一、收入： | 9292945.74 |
| 1.利息收入 | 3328.59 |
| 存款利息收入 | 3298.52 |
| 债券利息收入 | 30.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4223061.32 |
| 股票投资收益 | 2554177.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8928.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659955.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5092431.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-25875.36 |
| 减：二、费用 | 393958.73 |
| 1.管理人报酬 | 192176.45 |
| 2.托管费 | 38435.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26516.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136830.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8898987.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8898987.01 |
| 一、收入： | 5261952.41 |
| 1.利息收入 | 20948.03 |
| 存款利息收入 | 20913.37 |
| 债券利息收入 | 34.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18933667.83 |
| 股票投资收益 | 14689045.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4244622.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13783371.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90707.71 |
| 减：二、费用 | 1117930.46 |
| 1.管理人报酬 | 524657.62 |
| 2.托管费 | 104931.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166937.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321403.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4144021.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4144021.95 |
| 一、收入： | -9670639.28 |
| 1.利息收入 | 15492.94 |
| 存款利息收入 | 15492.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6666351.64 |
| 股票投资收益 | 4108302.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558049.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16436687.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84203.66 |
| 减：二、费用 | 610178.07 |
| 1.管理人报酬 | 312057.72 |
| 2.托管费 | 62411.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66205.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169503.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10280817.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10280817.35 |
| 一、收入： | 44393649.54 |
| 1.利息收入 | 675808.88 |
| 存款利息收入 | 242174.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30042709.9 |
| 股票投资收益 | 27560028.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482681.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12909894.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765236.63 |
| 减：二、费用 | 2948922.85 |
| 1.管理人报酬 | 929402.07 |
| 2.托管费 | 185880.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342717.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490922.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41444726.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41444726.69 |
| 一、收入： | 24002222.76 |
| 1.利息收入 | 664184.57 |
| 存款利息收入 | 230549.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19920168.02 |
| 股票投资收益 | 18658627.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261540.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2770543.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647326.49 |
| 减：二、费用 | 1848144.96 |
| 1.管理人报酬 | 406541.05 |
| 2.托管费 | 81308.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038090.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322204.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22154077.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22154077.8 |
