| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5262.21 | 1200.00 | 0.30% |
| 年报 | 4062.21 | -900.00 | 0.18% |
| 第四季度报 | 4062.21 | -900.00 | 0.18% |
| 第三季度报 | 4962.21 | 700.00 | 0.16% |
| 中报 | 4262.21 | -700.00 | 0.14% |
| 第二季度报 | 4262.21 | -1700.00 | 0.29% |
| 第一季度报 | 5962.21 | 1000.00 | 0.20% |
| 年报 | 4962.21 | -100.00 | 0.02% |
| 第四季度报 | 4962.21 | -1500.00 | 0.23% |
| 第三季度报 | 6462.21 | 600.00 | 0.10% |
| 中报 | 5862.21 | 800.00 | 0.16% |
| 第二季度报 | 5862.21 | -1500.00 | 0.20% |
| 第一季度报 | 7362.21 | 2300.00 | 0.45% |
| 年报 | 5062.21 | -21700.00 | 0.81% |
| 第四季度报 | 5062.21 | -- | --% |
| 第三季度报 | 5062.21 | -2100.00 | 0.29% |
| 2013-08-24中报 | 7162.21 | -19600.00 | 0.73% |
| 2013-07-18第二季度报 | 7162.21 | -19600.00 | 0.73% |
| 2013-05-10上市公告书 | 26762.21 | -- | --% |
| 2013-04-26基金合同生效公告书 | 26762.21 | -- | --% |
