易方达中证港股通医药卫生综合ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12621711.31 |
| 存出保证金 |
95199.0 |
| 交易性金融资产 |
1282013416.58 |
| 股票投资 |
1282013416.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11207811.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353095514.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
514990.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165602.4 |
| 应付托管费 |
55200.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28235206.79 |
| 负债合计 |
28971000.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662282072.0 |
| 所有者权益合计 |
1324124514.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353095514.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42166223.16 |
| 结算备付金 |
11044.34 |
| 存出保证金 |
135795.22 |
| 交易性金融资产 |
910624982.38 |
| 股票投资 |
910624982.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2385854.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
955399516.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110487.64 |
| 应付托管费 |
36829.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3855397.3 |
| 负债合计 |
4002908.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120282072.0 |
| 所有者权益合计 |
951396607.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
955399516.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10958561.87 |
| 结算备付金 |
928.8 |
| 存出保证金 |
32187.05 |
| 交易性金融资产 |
161349486.45 |
| 股票投资 |
161349486.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172341164.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18986.86 |
| 应付托管费 |
6328.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3661420.58 |
| 负债合计 |
3686767.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164282072.0 |
| 所有者权益合计 |
168654396.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
172341164.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5465044.1 |
| 结算备付金 |
4554606.88 |
| 存出保证金 |
12097.76 |
| 交易性金融资产 |
83019922.31 |
| 股票投资 |
83019922.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290607.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
240313.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79538.36 |
| 资产总计 |
93662130.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5536554.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8070.71 |
| 应付托管费 |
2690.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1527979.31 |
| 负债合计 |
7075294.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90282072.0 |
| 所有者权益合计 |
86586835.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
93662130.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233389386.38 |
| 结算备付金 |
43.85 |
| 存出保证金 |
0.87 |
| 交易性金融资产 |
882813.44 |
| 股票投资 |
882813.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18947.79 |
| 资产总计 |
234291192.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8666.37 |
| 应付托管费 |
2888.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6051.9 |
| 负债合计 |
18093.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234282072.0 |
| 所有者权益合计 |
234273098.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
234291192.33 |
