| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -686.66 | -242.59 | 35.33% | 0.40 | -0.06% | 190.04 | -27.68% |
| 2023-06-30 | 66.35 | -39.98 | -60.26% | -- | -- | 90.43 | 136.29% |
| 2022-12-31 | -2199.29 | -1735.36 | 78.91% | 5.03 | -0.23% | 115.84 | -5.27% |
| 2022-06-30 | -1395.82 | -1515.17 | 108.55% | 4.96 | -0.36% | 47.64 | -3.41% |
| 2021-12-31 | 2216.81 | 5604.92 | 252.84% | 6.26 | 0.28% | 118.61 | 5.35% |
| 2021-06-30 | 2272.68 | 5347.55 | 235.30% | 3.31 | 0.15% | 47.08 | 2.07% |
| 2020-12-31 | 7591.62 | 3579.48 | 47.15% | 9.05 | 0.12% | 354.06 | 4.66% |
| 2020-06-30 | 1264.33 | 815.49 | 64.50% | -- | -- | 83.35 | 6.59% |
