博时沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-972985.52元 |
| 本期利润 |
-7298026.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4190407.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
77653588.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277294.12元 |
| 本期利润 |
427162.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11483873.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
78947054.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17848424.59元 |
| 本期利润 |
-22413945.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10911473.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
75374654.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16272598.53元 |
| 本期利润 |
-14191358.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10268831.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
58301349.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58891187.27元 |
| 本期利润 |
20208325.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89799168.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
283262349.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56222203.27元 |
| 本期利润 |
21482098.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23826382.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4817元 |
| 期末基金资产净值 |
75164619.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36983102.82元 |
| 本期利润 |
74132538.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76479968.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
688338640.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8584563.68元 |
| 本期利润 |
12036385.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3384277.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
47589211.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
