名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.92% | -- | 5.01% | 9626.62 |
2023-12-31 | 98.93% | -- | 1.63% | 7765.36 |
2023-09-30 | 98.94% | -- | 1.56% | 7995.99 |
2023-06-30 | 98.71% | -- | 1.75% | 7894.71 |
2023-03-31 | 99.12% | -- | 1.32% | 7139.25 |
2022-12-31 | 98.89% | -- | 1.43% | 7537.47 |
2022-09-30 | 95.94% | -- | 4.03% | 6371.06 |
2022-06-30 | 94.9% | -- | 4.84% | 5830.13 |
2022-03-31 | 95.81% | 0.01% | 5.1% | 4704.90 |
2021-12-31 | 91.81% | 0.14% | 7.15% | 28326.23 |
2021-09-30 | 91.86% | -- | 7.26% | 26396.25 |
2021-06-30 | 95.16% | 0.06% | 4.22% | 7516.46 |
2021-03-31 | 95.91% | 0.08% | 4.56% | 12727.57 |
2020-12-31 | 96.18% | 0.03% | 2.56% | 68833.86 |
2020-09-30 | 94.97% | -- | 4.41% | 26249.95 |
2020-06-30 | 91.62% | 0.03% | 8.17% | 4758.92 |
2020-04-29 | 85.04% | -- | 26.11% | 26807.96 |