| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6866644.94 |
| 1.利息收入 | 6269.75 |
| 存款利息收入 | 6269.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521547.46 |
| 股票投资收益 | -2425867.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3965.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900354.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6325040.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-26326.73 |
| 减：二、费用 | 431381.08 |
| 1.管理人报酬 | 114942.07 |
| 2.托管费 | 38314.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7298026.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7298026.02 |
| 一、收入： | 663511.9 |
| 1.利息收入 | 2909.29 |
| 存款利息收入 | 2909.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504475.95 |
| 股票投资收益 | -399803.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904279.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149868.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6257.87 |
| 减：二、费用 | 236348.99 |
| 1.管理人报酬 | 55923.1 |
| 2.托管费 | 18641.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161784.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427162.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427162.91 |
| 一、收入： | -21992887.19 |
| 1.利息收入 | 24062.33 |
| 存款利息收入 | 24062.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17294880.86 |
| 股票投资收益 | -17353630.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50308.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1149979.35 |
| 股利收益 | 1158420.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4565520.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-156548.06 |
| 减：二、费用 | 421058.0 |
| 1.管理人报酬 | 101927.3 |
| 2.托管费 | 33975.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22413945.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22413945.19 |
| 一、收入： | -13958211.19 |
| 1.利息收入 | 15753.24 |
| 存款利息收入 | 15753.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15819944.41 |
| 股票投资收益 | -15151745.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49568.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1194123.46 |
| 股利收益 | 476356.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2081240.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-235260.27 |
| 减：二、费用 | 233147.09 |
| 1.管理人报酬 | 53480.46 |
| 2.托管费 | 17826.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161839.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14191358.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14191358.28 |
| 一、收入： | 22168135.98 |
| 1.利息收入 | 85657.58 |
| 存款利息收入 | 85573.64 |
| 债券利息收入 | 83.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57959972.15 |
| 股票投资收益 | 56049178.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62562.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 662155.34 |
| 股利收益 | 1186075.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38682861.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805367.89 |
| 减：二、费用 | 1959810.35 |
| 1.管理人报酬 | 292753.19 |
| 2.托管费 | 97584.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1232489.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334599.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20208325.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20208325.63 |
| 一、收入： | 22726789.59 |
| 1.利息收入 | 35124.05 |
| 存款利息收入 | 35063.92 |
| 债券利息收入 | 60.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54555755.01 |
| 股票投资收益 | 53475475.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33089.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 576349.51 |
| 股利收益 | 470839.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34740104.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876014.89 |
| 减：二、费用 | 1244690.68 |
| 1.管理人报酬 | 146059.1 |
| 2.托管费 | 48686.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878739.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169130.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21482098.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21482098.91 |
| 一、收入： | 75916192.33 |
| 1.利息收入 | 220478.26 |
| 存款利息收入 | 220414.75 |
| 债券利息收入 | 63.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41212094.96 |
| 股票投资收益 | 35794792.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90492.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1786252.42 |
| 股利收益 | 3540557.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37149435.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2665816.25 |
| 减：二、费用 | 1783654.15 |
| 1.管理人报酬 | 267898.02 |
| 2.托管费 | 89299.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240439.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179586.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74132538.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74132538.18 |
| 一、收入： | 12643312.08 |
| 1.利息收入 | 185258.71 |
| 存款利息收入 | 185257.42 |
| 债券利息收入 | 1.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9013442.57 |
| 股票投资收益 | 8154872.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25048.54 |
| 股利收益 | 833521.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3451822.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7211.51 |
| 减：二、费用 | 606926.09 |
| 1.管理人报酬 | 57471.22 |
| 2.托管费 | 19157.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467007.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63200.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12036385.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12036385.99 |
