民生加银沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
531308.18 |
| 存出保证金 |
384426.21 |
| 交易性金融资产 |
111878366.46 |
| 股票投资 |
111878366.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17306.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117624887.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13406.31 |
| 应付托管费 |
4468.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291679.96 |
| 负债合计 |
309555.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108614861.82 |
| 所有者权益合计 |
117315332.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
117624887.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6041400.7 |
| 结算备付金 |
1626089.38 |
| 存出保证金 |
844433.76 |
| 交易性金融资产 |
104145293.6 |
| 股票投资 |
104145293.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53386.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
112786220.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13801.88 |
| 应付托管费 |
4600.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546277.81 |
| 负债合计 |
564680.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94132443.63 |
| 所有者权益合计 |
112221539.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
112786220.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5086994.28 |
| 结算备付金 |
1841847.36 |
| 存出保证金 |
719835.59 |
| 交易性金融资产 |
126114565.97 |
| 股票投资 |
126109594.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4971.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133763243.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17604.83 |
| 应付托管费 |
5868.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538324.45 |
| 负债合计 |
561797.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112235466.38 |
| 所有者权益合计 |
133201445.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
133763243.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6153528.78 |
| 结算备付金 |
1658920.32 |
| 存出保证金 |
706231.98 |
| 交易性金融资产 |
124709863.27 |
| 股票投资 |
124709863.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1903473.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
135207634.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1910470.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16337.97 |
| 应付托管费 |
5446.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949600.24 |
| 负债合计 |
2881855.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97753048.19 |
| 所有者权益合计 |
132325779.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
135207634.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4459205.2 |
| 结算备付金 |
1069162.45 |
| 存出保证金 |
413660.22 |
| 交易性金融资产 |
250633562.7 |
| 股票投资 |
250633562.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6560159.58 |
| 应收利息 |
1687.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263137437.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5863430.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34397.92 |
| 应付托管费 |
11465.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947991.63 |
| 负债合计 |
6910568.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173785743.74 |
| 所有者权益合计 |
256226869.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
263137437.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163285.2 |
| 结算备付金 |
1140880.3 |
| 存出保证金 |
445199.99 |
| 交易性金融资产 |
306482236.93 |
| 股票投资 |
306482236.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
526482.51 |
| 应收利息 |
1621.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
313835322.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38234.9 |
| 应付托管费 |
12744.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163931.73 |
| 负债合计 |
274850.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209991789.18 |
| 所有者权益合计 |
313560472.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
313835322.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3932002.4 |
| 结算备付金 |
208264.16 |
| 存出保证金 |
109577.25 |
| 交易性金融资产 |
282790613.0 |
| 股票投资 |
282790613.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4840424.41 |
| 应收利息 |
1180.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291882061.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3891511.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33264.25 |
| 应付托管费 |
11088.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601475.0 |
| 负债合计 |
4577196.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202750580.08 |
| 所有者权益合计 |
287304865.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
291882061.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827170.62 |
| 结算备付金 |
155134.33 |
| 存出保证金 |
161953.68 |
| 交易性金融资产 |
278769241.12 |
| 股票投资 |
278769241.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192591.52 |
| 应收利息 |
609.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.9 |
| 资产总计 |
281182110.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4378.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36459.02 |
| 应付托管费 |
12153.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514756.54 |
| 负债合计 |
619627.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267921461.87 |
| 所有者权益合计 |
280562482.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
281182110.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2376202.03 |
| 结算备付金 |
2856345.52 |
| 存出保证金 |
80246.43 |
| 交易性金融资产 |
355231239.96 |
| 股票投资 |
355231239.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28423.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48361.06 |
| 资产总计 |
360620818.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35209.47 |
| 应付托管费 |
11736.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29698.89 |
| 负债合计 |
84942.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362057180.0 |
| 所有者权益合计 |
360535876.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
360620818.56 |
