| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 96.73% | -- | 3.15% | 10884.18 |
| 2023-12-31 | 95.37% | -- | 4.56% | 11731.53 |
| 2023-09-30 | 95.43% | -- | 4.36% | 10476.94 |
| 2023-06-30 | 92.8% | -- | 6.83% | 11222.15 |
| 2023-03-31 | 94.84% | -- | 4.9% | 14382.45 |
| 2022-12-31 | 94.68% | 0.0% | 5.2% | 13320.14 |
| 2022-09-30 | 93.22% | 0.0% | 6.35% | 12657.89 |
| 2022-06-30 | 94.24% | -- | 5.9% | 13232.58 |
| 2022-03-31 | 97.07% | -- | 2.98% | 15106.34 |
| 2021-12-31 | 97.82% | -- | 2.16% | 25622.69 |
| 2021-09-30 | 97.75% | -- | 2.19% | 24482.14 |
| 2021-06-30 | 97.74% | -- | 2.01% | 31356.05 |
| 2021-03-31 | 97.95% | -- | 2.18% | 25263.45 |
| 2020-12-31 | 98.43% | -- | 1.44% | 28730.49 |
| 2020-09-30 | 98.93% | -- | 3.13% | 19878.06 |
| 2020-06-30 | 99.36% | -- | 0.71% | 28056.25 |
| 2020-03-31 | 97.73% | -- | 2.72% | 31249.50 |
| 2020-01-23 | 98.53% | -- | 1.45% | 36053.59 |
