名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -116.66 | -218.06 | 186.92% | 2.03 | -1.74% | 54.85 | -47.01% |
2023-06-30 | 178.92 | 40.18 | 22.46% | 0.98 | 0.55% | 40.60 | 22.69% |
2022-12-31 | -652.76 | -340.00 | 52.09% | 3.55 | -0.54% | 68.28 | -10.46% |
2022-06-30 | -397.38 | -206.44 | 51.95% | 1.20 | -0.30% | 48.59 | -12.23% |
2021-12-31 | 879.70 | 1019.59 | 115.90% | -0.06 | -0.01% | 60.02 | 6.82% |
2021-06-30 | 428.49 | 593.21 | 138.44% | 0.50 | 0.12% | 36.61 | 8.54% |
2020-12-31 | 5525.94 | 8415.07 | 152.28% | 8.16 | 0.15% | 150.89 | 2.73% |
2020-06-30 | 3389.05 | 6059.73 | 178.80% | 4.71 | 0.14% | 107.48 | 3.17% |