前海开源中证500等权ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1655145.85元 |
| 本期利润 |
-1321304.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7542223.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3411元 |
| 期末基金资产净值 |
29655888.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
903018.45元 |
| 本期利润 |
1706354.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12101032.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4634元 |
| 期末基金资产净值 |
38214697.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2772747.35元 |
| 本期利润 |
-6700235.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9478667.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3931元 |
| 期末基金资产净值 |
33592332.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1691154.86元 |
| 本期利润 |
-4058988.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14721645.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4889元 |
| 期末基金资产净值 |
44835310.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11143432.64元 |
| 本期利润 |
8437712.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16955150.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6493元 |
| 期末基金资产净值 |
43068815.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6461137.34元 |
| 本期利润 |
4083846.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14822251.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
44935916.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86204037.29元 |
| 本期利润 |
53528059.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15240002.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3619元 |
| 期末基金资产净值 |
57353667.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62471833.91元 |
| 本期利润 |
32549886.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16633218.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
118746883.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
