前海开源中证500等权ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218406.12 |
| 存出保证金 |
185197.11 |
| 交易性金融资产 |
29049471.34 |
| 股票投资 |
28441580.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607891.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62168.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30586306.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68237.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3784.45 |
| 应付托管费 |
1261.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857134.27 |
| 负债合计 |
930417.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22113665.0 |
| 所有者权益合计 |
29655888.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
30586306.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440413.0 |
| 结算备付金 |
224375.29 |
| 存出保证金 |
206698.98 |
| 交易性金融资产 |
37442766.21 |
| 股票投资 |
36836050.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606715.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38314253.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4716.45 |
| 应付托管费 |
1572.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93224.69 |
| 负债合计 |
99556.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26113665.0 |
| 所有者权益合计 |
38214697.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
38314253.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750348.02 |
| 结算备付金 |
186414.19 |
| 存出保证金 |
205486.19 |
| 交易性金融资产 |
32488060.52 |
| 股票投资 |
31975640.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512420.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85890.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33716199.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4511.89 |
| 应付托管费 |
1503.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117851.7 |
| 负债合计 |
123867.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24113665.0 |
| 所有者权益合计 |
33592332.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
33716199.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788078.41 |
| 结算备付金 |
465788.22 |
| 存出保证金 |
216441.44 |
| 交易性金融资产 |
43488981.1 |
| 股票投资 |
42883563.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605417.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44959289.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5149.01 |
| 应付托管费 |
1716.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117113.4 |
| 负债合计 |
123978.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30113665.0 |
| 所有者权益合计 |
44835310.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
44959289.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222789.88 |
| 结算备付金 |
166775.79 |
| 存出保证金 |
243707.55 |
| 交易性金融资产 |
41581232.79 |
| 股票投资 |
40973132.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9077.62 |
| 应收利息 |
5600.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43229184.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70062.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5452.15 |
| 应付托管费 |
1817.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10415.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43924.15 |
| 负债合计 |
160369.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26113665.0 |
| 所有者权益合计 |
43068815.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
43229184.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060855.96 |
| 结算备付金 |
790187.63 |
| 存出保证金 |
411560.67 |
| 交易性金融资产 |
42828332.26 |
| 股票投资 |
41810032.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4693.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45095630.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51274.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5467.9 |
| 应付托管费 |
1822.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4394.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71219.83 |
| 负债合计 |
159713.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30113665.0 |
| 所有者权益合计 |
44935916.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
45095630.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3182313.18 |
| 结算备付金 |
538423.79 |
| 存出保证金 |
608107.83 |
| 交易性金融资产 |
53908009.69 |
| 股票投资 |
53103489.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10306.76 |
| 应收利息 |
17915.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58265076.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7780.96 |
| 应付托管费 |
2593.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
882833.97 |
| 负债合计 |
911409.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42113665.0 |
| 所有者权益合计 |
57353667.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
58265076.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2046360.31 |
| 结算备付金 |
160632.48 |
| 存出保证金 |
529291.25 |
| 交易性金融资产 |
116597466.92 |
| 股票投资 |
116577666.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
744917.97 |
| 应收利息 |
509.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120079178.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1073730.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15851.88 |
| 应付托管费 |
5283.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148432.42 |
| 负债合计 |
1332294.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102113665.0 |
| 所有者权益合计 |
118746883.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
120079178.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77232280.56 |
| 结算备付金 |
2048122.11 |
| 存出保证金 |
423327.08 |
| 交易性金融资产 |
755749081.15 |
| 股票投资 |
755749081.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279922.5 |
| 应收利息 |
42479.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835775213.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43620.09 |
| 应付托管费 |
14540.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55870.3 |
| 负债合计 |
114030.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760113665.0 |
| 所有者权益合计 |
835661182.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
835775213.26 |
