| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1166631.51 |
| 1.利息收入 | 6460.16 |
| 存款利息收入 | 6460.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1708628.28 |
| 股票投资收益 | -2180612.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20332.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -96809.24 |
| 股利收益 | 548461.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333841.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201694.76 |
| 减：二、费用 | 154672.49 |
| 1.管理人报酬 | 55176.98 |
| 2.托管费 | 18392.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81035.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321304.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321304.0 |
| 一、收入： | 1789196.55 |
| 1.利息收入 | 2487.73 |
| 存款利息收入 | 2487.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836294.65 |
| 股票投资收益 | 401800.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9829.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18673.44 |
| 股利收益 | 405991.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
803336.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147077.88 |
| 减：二、费用 | 82841.81 |
| 1.管理人报酬 | 28110.25 |
| 2.托管费 | 9370.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45293.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706354.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706354.74 |
| 一、收入： | -6527587.85 |
| 1.利息收入 | 4791.3 |
| 存款利息收入 | 4791.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2790642.23 |
| 股票投资收益 | -3400009.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35484.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108921.85 |
| 股利收益 | 682805.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927488.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185751.72 |
| 减：二、费用 | 172648.14 |
| 1.管理人报酬 | 58792.16 |
| 2.托管费 | 19597.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94258.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700235.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6700235.99 |
| 一、收入： | -3973779.32 |
| 1.利息收入 | 2518.33 |
| 存款利息收入 | 2518.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1725773.76 |
| 股票投资收益 | -2064420.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11962.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -159224.4 |
| 股利收益 | 485908.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2367834.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117310.19 |
| 减：二、费用 | 85209.62 |
| 1.管理人报酬 | 29698.71 |
| 2.托管费 | 9899.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45611.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058988.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058988.94 |
| 一、收入： | 8796967.09 |
| 1.利息收入 | 23415.42 |
| 存款利息收入 | 5569.21 |
| 债券利息收入 | 17846.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11389697.74 |
| 股票投资收益 | 10195911.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -634.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 594180.59 |
| 股利收益 | 600239.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2705719.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89573.66 |
| 减：二、费用 | 359254.18 |
| 1.管理人报酬 | 66419.42 |
| 2.托管费 | 22139.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175271.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93283.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8437712.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8437712.91 |
| 一、收入： | 4284942.2 |
| 1.利息收入 | 8645.48 |
| 存款利息收入 | 2913.96 |
| 债券利息收入 | 5731.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6587491.4 |
| 股票投资收益 | 5932149.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5017.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 284200.01 |
| 股利收益 | 366124.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2377291.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66096.46 |
| 减：二、费用 | 201096.0 |
| 1.管理人报酬 | 33765.51 |
| 2.托管费 | 11255.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83832.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71219.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4083846.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4083846.2 |
| 一、收入： | 55259385.97 |
| 1.利息收入 | 82967.05 |
| 存款利息收入 | 74373.43 |
| 债券利息收入 | 8334.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85674675.12 |
| 股票投资收益 | 84150657.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81569.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66500.0 |
| 股利收益 | 1508948.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32675977.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2177721.4 |
| 减：二、费用 | 1731326.28 |
| 1.管理人报酬 | 269826.16 |
| 2.托管费 | 89942.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056557.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53528059.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53528059.69 |
| 一、收入： | 33890450.39 |
| 1.利息收入 | 68485.11 |
| 存款利息收入 | 68457.62 |
| 债券利息收入 | 27.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61719208.07 |
| 股票投资收益 | 60597294.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47076.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074837.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29921947.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024704.93 |
| 减：二、费用 | 1340564.2 |
| 1.管理人报酬 | 209646.39 |
| 2.托管费 | 69882.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887603.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173432.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32549886.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32549886.19 |
