名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 95.82% | 1.55% | 2.22% | 2603.64 |
2023-12-31 | 95.91% | 2.05% | 4.35% | 2965.59 |
2023-09-30 | 96.05% | 1.66% | 2.12% | 3666.76 |
2023-06-30 | 96.39% | 1.59% | 1.74% | 3821.47 |
2023-03-31 | 95.61% | 1.3% | 12.75% | 3967.54 |
2022-12-31 | 95.19% | 1.53% | 2.79% | 3359.23 |
2022-09-30 | 95.52% | 1.88% | 2.36% | 3488.33 |
2022-06-30 | 95.65% | 1.35% | 2.8% | 4483.53 |
2022-03-31 | 95.06% | 1.62% | 4.65% | 3807.50 |
2021-12-31 | 95.13% | 1.41% | 3.23% | 4306.88 |
2021-09-30 | 91.83% | 3.65% | 4.34% | 3830.72 |
2021-06-30 | 93.04% | 2.27% | 4.12% | 4493.59 |
2021-03-31 | 96.64% | 0.02% | 3.13% | 4932.51 |
2020-12-31 | 92.59% | 1.4% | 6.49% | 5735.37 |
2020-09-30 | 96.0% | 1.89% | 1.17% | 6860.75 |
2020-06-30 | 98.17% | 0.02% | 1.86% | 11874.69 |
2020-03-31 | 97.19% | -- | 3.01% | 18099.85 |
2020-01-13 | 90.44% | -- | 9.49% | 83566.12 |