名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 80.73 | 25.43 | 31.50% | 8.48 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 37.12 | 10.70 | 28.84% | 3.57 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 67.28 | 16.03 | 23.83% | 5.34 | 7.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 32.02 | 7.02 | 21.93% | 2.34 | 7.31% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 82.03 | 15.15 | 18.47% | 5.05 | 6.16% | 15.64 | 19.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 37.06 | 7.28 | 19.65% | 2.43 | 6.55% | 3.64 | 9.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 129.28 | 22.39 | 17.32% | 7.46 | 5.77% | 50.53 | 39.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 77.31 | 13.34 | 17.25% | 4.45 | 5.75% | 34.39 | 44.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 191.18 | 19.89 | 10.40% | 6.63 | 3.47% | 139.00 | 72.71% | -- | -- |