易方达中证800ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
546941.11元 |
| 本期利润 |
-15636210.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17341037.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
194249880.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2509067.19元 |
| 本期利润 |
1700172.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28086305.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
171995148.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17832493.39元 |
| 本期利润 |
-23442341.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20552022.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
137460865.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6377512.06元 |
| 本期利润 |
-7666782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27781703.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
111690546.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12832973.54元 |
| 本期利润 |
2282759.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31912218.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4631元 |
| 期末基金资产净值 |
100821061.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6460004.82元 |
| 本期利润 |
2708593.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30224188.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4804元 |
| 期末基金资产净值 |
93133031.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58075395.57元 |
| 本期利润 |
51910026.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29219194.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4063元 |
| 期末基金资产净值 |
103202921.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27718920.12元 |
| 本期利润 |
17091652.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10845774.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
122157361.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40523050.49元 |
| 本期利润 |
-21967668.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16016979.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
400942345.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
