| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1482.89 | -186.21 | 12.56% | 2.07 | -0.14% | 349.76 | -23.59% |
| 2023-06-30 | 207.13 | 91.85 | 44.35% | 1.07 | 0.52% | 164.94 | 79.63% |
| 2022-12-31 | -2276.95 | -1896.97 | 83.31% | 8.29 | -0.36% | 193.06 | -8.48% |
| 2022-06-30 | -734.66 | -639.84 | 87.09% | 6.17 | -0.84% | 98.70 | -13.43% |
| 2021-12-31 | 310.30 | 1125.89 | 362.84% | 5.41 | 1.74% | 130.38 | 42.02% |
| 2021-06-30 | 307.92 | 564.04 | 183.18% | 2.56 | 0.83% | 65.33 | 21.22% |
| 2020-12-31 | 5320.28 | 5481.56 | 103.03% | 27.39 | 0.51% | 200.96 | 3.78% |
| 2020-06-30 | 1786.48 | 2726.44 | 152.62% | 21.66 | 1.21% | 110.24 | 6.17% |
| 2019-12-31 | -2005.59 | -3975.94 | 198.24% | 10.47 | -0.52% | 14.02 | -0.70% |
