易方达中证云计算与大数据主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1756246.12 |
| 存出保证金 |
423391.51 |
| 交易性金融资产 |
1169024695.91 |
| 股票投资 |
1169024695.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3231369.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16541.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90846.59 |
| 资产总计 |
1185046729.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2903986.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155578.36 |
| 应付托管费 |
51859.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3326.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603676.65 |
| 负债合计 |
3718426.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434890000.0 |
| 所有者权益合计 |
1181328302.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185046729.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1458360.11 |
| 存出保证金 |
500856.47 |
| 交易性金融资产 |
1137150204.45 |
| 股票投资 |
1137150204.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4874817.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79450.46 |
| 资产总计 |
1156136949.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3428257.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143913.66 |
| 应付托管费 |
47971.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11276.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2454394.35 |
| 负债合计 |
6085812.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257890000.0 |
| 所有者权益合计 |
1150051136.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156136949.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17145904.05 |
| 结算备付金 |
4261339.02 |
| 存出保证金 |
449925.08 |
| 交易性金融资产 |
1233569149.05 |
| 股票投资 |
1233569149.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8306318.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48359.51 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165138.33 |
| 资产总计 |
1263946133.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5341017.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171036.18 |
| 应付托管费 |
57012.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12747.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11701077.74 |
| 负债合计 |
17282891.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033890000.0 |
| 所有者权益合计 |
1246663242.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263946133.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2852698.99 |
| 结算备付金 |
159051.23 |
| 存出保证金 |
29749.88 |
| 交易性金融资产 |
228617164.56 |
| 股票投资 |
228617164.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395361.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232054025.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
343623.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29240.83 |
| 应付托管费 |
9746.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665794.11 |
| 负债合计 |
1048405.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287890000.0 |
| 所有者权益合计 |
231005620.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
232054025.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2396217.63 |
| 结算备付金 |
155134.78 |
| 存出保证金 |
55825.03 |
| 交易性金融资产 |
201249239.65 |
| 股票投资 |
201249239.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
809731.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
204741765.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
691110.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25176.65 |
| 应付托管费 |
8392.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640487.79 |
| 负债合计 |
1365166.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260890000.0 |
| 所有者权益合计 |
203376598.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
204741765.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1686751.21 |
| 结算备付金 |
267125.78 |
| 存出保证金 |
64260.5 |
| 交易性金融资产 |
108021347.57 |
| 股票投资 |
108021347.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76225.9 |
| 应收利息 |
328.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110116039.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2492.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14219.07 |
| 应付托管费 |
4739.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314952.21 |
| 负债合计 |
386074.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104890000.0 |
| 所有者权益合计 |
109729965.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
110116039.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906812.55 |
| 结算备付金 |
606583.51 |
| 存出保证金 |
149892.72 |
| 交易性金融资产 |
138064942.53 |
| 股票投资 |
138003142.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141728845.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159429.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19727.93 |
| 应付托管费 |
6575.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345040.59 |
| 负债合计 |
855513.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132890000.0 |
| 所有者权益合计 |
140873332.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
141728845.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184890000.0 |
| 结算备付金 |
200000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3046322.0 |
| 股票投资 |
3046322.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17483.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98178.21 |
| 资产总计 |
388051984.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3046625.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582.15 |
| 应付托管费 |
527.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1730.94 |
| 负债合计 |
3051989.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384890000.0 |
| 所有者权益合计 |
384999995.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
388051984.18 |
