名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.91% | -2.86% | -8.19% | -12.57% | -3.03% | -28.94% | 1.93% | -27.02% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
1995|2620 | 1288|3044 | 2881|2994 | 2608|2864 | 1636|2667 | 2074|2352 | 175|1925 | 684|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.778 | 0.778 | 0.70% | |
2024-07-25 | 0.7726 | 0.7726 | -0.97% | |
2024-07-24 | 0.7802 | 0.7802 | -1.19% | |
2024-07-23 | 0.7896 | 0.7896 | -2.52% | |
2024-07-22 | 0.81 | 0.81 | 1.14% |
截至2024-06-30 易方达中证云计算与大数据主题ETF期末总份额为14.35亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为6.81亿份,赎回数为6.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 283.00 | 12158.29 | 10.29% |
688111 | 金山办公 | 35.00 | 8108.01 | 6.86% |
300502 | 新易盛 | 64.00 | 6807.73 | 5.76% |
300308 | 中际旭创 | 49.00 | 6804.78 | 5.76% |
603019 | 中科曙光 | 151.00 | 6283.59 | 5.32% |
000977 | 浪潮信息 | 158.00 | 5765.01 | 4.88% |
000938 | 紫光股份 | 256.00 | 5738.81 | 4.86% |
600845 | 宝信软件 | 132.00 | 4246.12 | 3.59% |
600570 | 恒生电子 | 233.00 | 4116.86 | 3.48% |
600588 | 用友网络 | 315.00 | 3154.80 | 2.67% |