| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7015454.96 |
| 1.利息收入 | 93167.77 |
| 存款利息收入 | 12793.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14410191.32 |
| 股票投资收益 | -19627094.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14202.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5202700.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7277012.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24556.34 |
| 减：二、费用 | 1633080.97 |
| 1.管理人报酬 | 1083203.89 |
| 2.托管费 | 216640.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332946.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8648535.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8648535.93 |
| 一、收入： | 6692074.9 |
| 1.利息收入 | 55346.44 |
| 存款利息收入 | 6515.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9425448.49 |
| 股票投资收益 | -12015793.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10754.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2579589.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16024233.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37943.75 |
| 减：二、费用 | 904038.66 |
| 1.管理人报酬 | 614969.59 |
| 2.托管费 | 122993.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165899.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5788036.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5788036.24 |
| 一、收入： | -63919803.68 |
| 1.利息收入 | 56893.24 |
| 存款利息收入 | 16297.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28211487.97 |
| 股票投资收益 | -34720330.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125891.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6382951.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35822503.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57294.66 |
| 减：二、费用 | 1997454.81 |
| 1.管理人报酬 | 1386841.29 |
| 2.托管费 | 277368.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333098.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65917258.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65917258.49 |
| 一、收入： | -29856441.85 |
| 1.利息收入 | 23328.05 |
| 存款利息收入 | 6310.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16312052.88 |
| 股票投资收益 | -19208732.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123254.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773425.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13580058.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12341.95 |
| 减：二、费用 | 1058971.45 |
| 1.管理人报酬 | 744646.67 |
| 2.托管费 | 148929.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165334.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30915413.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30915413.3 |
| 一、收入： | -20081898.15 |
| 1.利息收入 | 260327.37 |
| 存款利息收入 | 260094.15 |
| 债券利息收入 | 31.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4259307.51 |
| 股票投资收益 | -9453367.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60554.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5133504.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16246288.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163370.07 |
| 减：二、费用 | 2480792.79 |
| 1.管理人报酬 | 1128004.03 |
| 2.托管费 | 225600.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 902285.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224902.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22562690.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22562690.94 |
