| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.788 | 1.42% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.791 | 1.41% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8062 | 1.24% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.5107 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 1.5406 | 1.91% |
| 方正富邦货币B | 1.4266 | 1.77% |
| 方正富邦货币C | 1.3357 | 1.66% |
| 方正富邦货币A | 1.23 | 1.53% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1134.30 | -290.04 | 25.57% | -- | -- | 38.25 | -3.37% |
| 2023-06-30 | 432.02 | -66.04 | -15.29% | -- | -- | 30.45 | 7.05% |
| 2022-12-31 | -1795.69 | -693.85 | 38.64% | -- | -- | 22.58 | -1.26% |
| 2022-06-30 | -1245.19 | -481.31 | 38.65% | -- | -- | 18.63 | -1.50% |
| 2021-12-31 | -741.18 | -481.64 | 64.98% | -- | -- | 0.11 | -0.01% |
